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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 670.00 | 46 466.00 | 39 204.00 | 85 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 4 593.00 | 3 200.00 | 7 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 663.00 | 51 281.00 | 123 382.00 | 174 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
BN En cours de production de biens | 274 921.00 | | 274 921.00 | 274 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 521.00 | 3 766.00 | 119 755.00 | 123 521.00 |
BZ Autres créances | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CF Disponibilités | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 335.00 | 3 766.00 | 661 569.00 | 665 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 998.00 | 55 048.00 | 784 950.00 | 839 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 4 300.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DH Report à nouveau | | -374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 22 500.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 120 522.00 | 112 426.00 | | 120 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 468.00 | 157 200.00 | | 193 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 343.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 026.00 | 233 079.00 | | 287 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 662.00 | 116 021.00 | | 166 662.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 13 734.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 428.00 | 520 376.00 | | 664 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 950.00 | 632 803.00 | | 784 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 004.00 | 431 683.00 | | 562 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 845.00 | 26 826.00 | | 33 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 026.00 | 287 026.00 | | 287 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 492.00 | 57 068.00 | 102 424.00 | 159 492.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VP Divers | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 741.00 | 229 741.00 | | 229 741.00 |
VW T.V.A. | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 028.00 | 553 604.00 | 102 424.00 | 656 028.00 |