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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 958.00 | 109 398.00 | 107 560.00 | 216 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 232.00 | 8 655.00 | 2 577.00 | 11 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 390.00 | 118 275.00 | 191 115.00 | 309 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
BN En cours de production de biens | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 841.00 | 45 199.00 | 223 642.00 | 268 841.00 |
BZ Autres créances | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 133.00 | 45 199.00 | 477 934.00 | 523 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 523.00 | 163 474.00 | 669 049.00 | 832 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DH Report à nouveau | -48 186.00 | | | -48 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DL TOTAL (I) | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 789.00 | | | 253 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
EA Autres dettes | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 304.00 | | | 470 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 049.00 | | | 669 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 965.00 | | | 301 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 100.00 | 85 317.00 | 5 972.00 | 218 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 900.00 | 85 317.00 | 5 972.00 | 136 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 817.00 | 15 458.00 | | 102 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 595.00 | 15 458.00 | | 102 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 480.00 | 26 719.00 | | 18 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 480.00 | 26 719.00 | | 18 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 480.00 | 26 719.00 | | 18 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 184 108.00 | 184 108.00 | | 184 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 789.00 | 85 451.00 | 168 338.00 | 253 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 540.00 | 325 622.00 | 918.00 | 326 540.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 304.00 | 301 965.00 | 168 338.00 | 470 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
ST Autres comptes | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
YT Sous‐traitance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 070.00 | | | 230 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 585.00 | | | 211 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |