| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 232.00 | 30 922.00 | 21 310.00 | 52 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 965.00 | 23 543.00 | 16 422.00 | 39 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 098.00 | 54 687.00 | 118 411.00 | 173 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
BN En cours de production de biens | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 126.00 | 3 040.00 | 227 086.00 | 230 126.00 |
BZ Autres créances | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 432.00 | 3 040.00 | 514 392.00 | 517 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 530.00 | 57 727.00 | 632 803.00 | 690 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | -9 561.00 | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 500.00 | 13 487.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 112 426.00 | 89 926.00 | | 112 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 200.00 | 104 052.00 | | 157 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 2 302.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 079.00 | 167 765.00 | | 233 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 021.00 | 94 873.00 | | 116 021.00 |
EA Autres dettes | 13 734.00 | 4 243.00 | | 13 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 376.00 | 373 233.00 | | 520 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 803.00 | 463 159.00 | | 632 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 683.00 | 307 544.00 | | 431 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 826.00 | 12 328.00 | | 26 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 217.00 | 41 524.00 | 88 693.00 | 130 217.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VP Divers | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 643.00 | 304 643.00 | | 304 643.00 |
VW T.V.A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 376.00 | 431 683.00 | 88 693.00 | 520 376.00 |