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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 065.00 | 67 798.00 | 48 266.00 | 116 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 6 052.00 | 1 741.00 | 7 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 058.00 | 74 072.00 | 130 985.00 | 205 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
BN En cours de production de biens | 141 421.00 | | 141 421.00 | 141 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 022.00 | 4 501.00 | 180 521.00 | 185 022.00 |
BZ Autres créances | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CF Disponibilités | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 120.00 | 4 501.00 | 657 619.00 | 662 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 178.00 | 78 573.00 | 788 605.00 | 867 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 25 922.00 | 17 826.00 | | 25 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 257.00 | 8 096.00 | | -75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 45 265.00 | 120 522.00 | | 45 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 207.00 | 193 468.00 | | 190 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 49.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 083.00 | 287 026.00 | | 310 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 707.00 | 166 662.00 | | 236 707.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 8 824.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 339.00 | 664 428.00 | | 743 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 605.00 | 784 950.00 | | 788 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 533.00 | 562 004.00 | | 670 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 083.00 | 310 083.00 | | 310 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 116.00 | 155 116.00 | | 155 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 358.00 | 46 551.00 | 72 806.00 | 119 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 361.00 | 284 361.00 | | 284 361.00 |
VW T.V.A. | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 339.00 | 670 533.00 | 72 806.00 | 743 339.00 |