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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
AN Terrains | 18 259.00 | 7 541.00 | 10 717.00 | 18 259.00 |
AP Constructions | 118 390.00 | 98 945.00 | 19 444.00 | 118 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 141.00 | 310 255.00 | 10 887.00 | 321 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 351.00 | 113 731.00 | 620.00 | 114 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 388.00 | 530 472.00 | 301 915.00 | 832 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 265 577.00 | | 265 577.00 | 265 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 355.00 | | 173 355.00 | 173 355.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 410.00 | 57.00 | 100 353.00 | 100 410.00 |
CF Disponibilités | 423 712.00 | | 423 712.00 | 423 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 913.00 | 57.00 | 1 009 856.00 | 1 009 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 301.00 | 530 529.00 | 1 311 772.00 | 1 842 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DH Report à nouveau | 314 844.00 | 311 319.00 | | 314 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | 41 025.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 965.00 | 1 105 579.00 | | 1 118 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | 36 432.00 | | 29 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 869.00 | 26 692.00 | | 24 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 717.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 293.00 | 76 113.00 | | 70 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 212.00 | 65 691.00 | | 68 212.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 807.00 | 206 119.00 | | 192 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 772.00 | 1 311 698.00 | | 1 311 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 613.00 | 176 185.00 | | 192 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 388.00 | | | 832 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 247.00 | | | 260 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 141.00 | | | 572 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 334.00 | 14 139.00 | | 516 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 334.00 | 14 139.00 | | 516 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 57.00 | 837.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 57.00 | 837.00 | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VI Groupe et associés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VP Divers | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 773.00 | 199 773.00 | | 199 773.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |