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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
AN Terrains | 18 259.00 | 7 541.00 | 10 717.00 | 18 259.00 |
AP Constructions | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 021.00 | 81 939.00 | 13 082.00 | 95 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 563.00 | 95 814.00 | 14 749.00 | 110 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 103.00 | 307 310.00 | 313 794.00 | 621 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 315 149.00 | 253.00 | 314 897.00 | 315 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
BZ Autres créances | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
CF Disponibilités | 355 324.00 | | 355 324.00 | 355 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 462.00 | 253.00 | 1 059 209.00 | 1 059 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 565.00 | 307 562.00 | 1 373 003.00 | 1 680 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DH Report à nouveau | 404 803.00 | 396 348.00 | | 404 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 58 455.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 163.00 | 1 208 038.00 | | 1 204 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 379.00 | 14 385.00 | | 11 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | 2 986.00 | | 9 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 31 475.00 | | 70 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 648.00 | 104 485.00 | | 72 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 840.00 | 153 330.00 | | 168 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 003.00 | 1 361 368.00 | | 1 373 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 366.00 | 141 954.00 | | 155 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 688.00 | 371 196.00 | 813 883.00 | 442 688.00 |
FD Production vendue biens | 104 426.00 | 4 673.00 | 109 099.00 | 104 426.00 |
FG Production vendue services | 16 043.00 | 6 939.00 | 22 981.00 | 16 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 156.00 | 382 808.00 | 945 964.00 | 563 156.00 |
FM Production stockée | | | -8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 892.00 | 2 836.00 | | 43 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 432.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 386.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 386.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 12.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 12.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 259.00 | 375.00 | | 6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 15 971.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 459.00 | 887 029.00 | | 1 005 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 334.00 | 828 574.00 | | 959 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | 58 455.00 | | 46 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 729.00 | 3 639.00 | | 3 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 038.00 | | 11 990.00 | 636 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 925.00 | 621 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 925.00 | 342 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 052.00 | | 11 990.00 | 357 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 915.00 | 6 320.00 | 26 925.00 | 327 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 174.00 | 6 320.00 | 26 925.00 | 324 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 379.00 | 3 020.00 | 8 359.00 | 11 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 892.00 | 320 892.00 | | 320 892.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 725.00 | 155 366.00 | 8 359.00 | 163 725.00 |