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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 121.00 | 3 619.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
AN Terrains | 18 259.00 | 7 541.00 | 10 717.00 | 18 259.00 |
AP Constructions | 118 275.00 | 109 959.00 | 8 316.00 | 118 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 544.00 | 196 655.00 | 5 889.00 | 202 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 222.00 | 425 434.00 | 288 788.00 | 714 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 398 224.00 | | 398 224.00 | 398 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 358.00 | | 159 358.00 | 159 358.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 410.00 | 12 157.00 | 138 253.00 | 150 410.00 |
CF Disponibilités | 290 732.00 | | 290 732.00 | 290 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 077.00 | 12 157.00 | 1 049 920.00 | 1 062 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 299.00 | 437 591.00 | 1 338 708.00 | 1 776 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DH Report à nouveau | 354 648.00 | 328 230.00 | | 354 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 012.00 | 63 918.00 | | 63 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 896.00 | 1 145 383.00 | | 1 170 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | 21 937.00 | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343.00 | 20 595.00 | | 23 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | 10.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 63 037.00 | | 61 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 622.00 | 76 745.00 | | 67 622.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 812.00 | 182 433.00 | | 167 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 708.00 | 1 327 816.00 | | 1 338 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 047.00 | 167 911.00 | | 160 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 478.00 | | 3 740.00 | 730 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 996.00 | 714 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | 450 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 247.00 | | 3 740.00 | 260 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 231.00 | | | 470 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 388.00 | 11 043.00 | 19 996.00 | 434 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 388.00 | 10 922.00 | 19 996.00 | 434 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UX Autres créances clients | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 7 532.00 | 6 992.00 | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VP Divers | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 040.00 | 160 047.00 | 6 992.00 | 167 040.00 |