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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
AN Terrains | 18 259.00 | 7 541.00 | 10 717.00 | 18 259.00 |
AP Constructions | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 286.00 | 88 132.00 | 18 154.00 | 106 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 233.00 | 110 226.00 | 4 007.00 | 114 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 038.00 | 327 915.00 | 308 124.00 | 636 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
BZ Autres créances | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
CF Disponibilités | 448 735.00 | | 448 735.00 | 448 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 245.00 | | 1 053 245.00 | 1 053 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 283.00 | 327 915.00 | 1 361 368.00 | 1 689 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DH Report à nouveau | 396 348.00 | 384 599.00 | | 396 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 455.00 | 11 748.00 | | 58 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 038.00 | 1 149 583.00 | | 1 208 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 28 410.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 55 251.00 | | 31 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 485.00 | 71 518.00 | | 104 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 330.00 | 155 179.00 | | 153 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 368.00 | 1 304 762.00 | | 1 361 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 954.00 | 155 179.00 | | 141 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 647.00 | 367 649.00 | 743 295.00 | 375 647.00 |
FD Production vendue biens | 111 236.00 | 4 391.00 | 115 628.00 | 111 236.00 |
FG Production vendue services | 16 073.00 | 6 435.00 | 22 508.00 | 16 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 956.00 | 378 475.00 | 881 431.00 | 502 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 944.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 322.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 605.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 605.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -283.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 2 073.00 | | 15 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 029.00 | 783 861.00 | | 887 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 574.00 | 772 113.00 | | 828 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 455.00 | 11 748.00 | | 58 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 371.00 | | 32 129.00 | 613 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 461.00 | 636 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 461.00 | 357 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 384.00 | | 17 130.00 | 349 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 469.00 | 4 907.00 | 9 461.00 | 332 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 126.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 854.00 | 3 781.00 | 9 461.00 | 329 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UX Autres créances clients | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 385.00 | 3 009.00 | 11 376.00 | 14 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 624.00 | 259 624.00 | | 259 624.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 330.00 | 141 954.00 | 11 376.00 | 153 330.00 |