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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 1 368.00 | 2 372.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
AN Terrains | 18 259.00 | 7 541.00 | 10 717.00 | 18 259.00 |
AP Constructions | 118 275.00 | 115 524.00 | 2 751.00 | 118 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 298.00 | 116 314.00 | 5 984.00 | 122 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 976.00 | 351 904.00 | 282 072.00 | 633 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 350 075.00 | | 350 075.00 | 350 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 261.00 | | 173 261.00 | 173 261.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 902.00 | | 484 902.00 | 484 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 467.00 | | 1 052 467.00 | 1 052 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 443.00 | 351 904.00 | 1 334 539.00 | 1 686 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DH Report à nouveau | 372 660.00 | 354 648.00 | | 372 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | 63 012.00 | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 835.00 | 1 170 896.00 | | 1 182 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 14 525.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533.00 | 23 343.00 | | 29 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 773.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 61 551.00 | | 43 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 200.00 | 67 622.00 | | 71 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 704.00 | 167 812.00 | | 151 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 539.00 | 1 338 708.00 | | 1 334 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 214.00 | 160 047.00 | | 151 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 222.00 | | 3 620.00 | 714 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 866.00 | 633 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 866.00 | 369 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 235.00 | | 3 620.00 | 450 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 434.00 | 10 336.00 | 83 866.00 | 425 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 1 247.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 313.00 | 9 089.00 | 83 866.00 | 425 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 173 261.00 | 173 261.00 | | 173 261.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 595.00 | 196 595.00 | | 196 595.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |