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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 615.00 | 1 126.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
AN Terrains | 18 259.00 | 7 541.00 | 10 717.00 | 18 259.00 |
AP Constructions | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 368.00 | 94 212.00 | 4 156.00 | 98 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 482.00 | 109 826.00 | 4 656.00 | 114 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 371.00 | 332 469.00 | 280 902.00 | 613 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 999.00 | | 172 999.00 | 172 999.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 490 690.00 | | 490 690.00 | 490 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 860.00 | | 1 023 860.00 | 1 023 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 231.00 | 332 469.00 | 1 304 762.00 | 1 637 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DH Report à nouveau | 384 599.00 | 372 660.00 | | 384 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 748.00 | 56 939.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 583.00 | 1 182 835.00 | | 1 149 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 410.00 | 29 533.00 | | 28 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 251.00 | 43 481.00 | | 55 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 518.00 | 71 200.00 | | 71 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 179.00 | 151 704.00 | | 155 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 762.00 | 1 334 539.00 | | 1 304 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 179.00 | 151 214.00 | | 155 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 976.00 | | 5 190.00 | 633 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 795.00 | 613 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 795.00 | 349 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 989.00 | | 5 190.00 | 369 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 904.00 | 6 360.00 | 25 795.00 | 351 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 247.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 536.00 | 5 113.00 | 25 795.00 | 350 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UX Autres créances clients | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |