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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 975.00 | 290.00 | 1 265.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 35 189.00 | 24 069.00 | 11 119.00 | 35 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 687.00 | 101 051.00 | 65 636.00 | 166 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 318.00 | 335 802.00 | 156 515.00 | 492 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 139.00 | 461 899.00 | 267 239.00 | 729 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 890.00 | | 277 890.00 | 277 890.00 |
BZ Autres créances | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CF Disponibilités | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 621.00 | | 478 621.00 | 478 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 760.00 | 461 899.00 | 745 861.00 | 1 207 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 357 036.00 | 357 036.00 | | 357 036.00 |
DH Report à nouveau | -68 486.00 | -103 992.00 | | -68 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | 35 505.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 340 850.00 | 322 099.00 | | 340 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 049.00 | 70 787.00 | | 114 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 558.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 265.00 | 46 351.00 | | 96 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 637.00 | 210 352.00 | | 176 637.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | 36 343.00 | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 010.00 | 364 393.00 | | 405 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 861.00 | 686 492.00 | | 745 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 594.00 | 70 097.00 | 102 792.00 | 494 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 619.00 | 70 097.00 | 102 792.00 | 493 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 277 890.00 | | | 277 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 714.00 | 42 335.00 | 71 378.00 | 113 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 908.00 | 346 628.00 | 279.00 | 346 908.00 |
VW T.V.A. | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 010.00 | 333 631.00 | 71 378.00 | 405 010.00 |