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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 975.00 | 290.00 | 1 265.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 35 189.00 | 26 225.00 | 8 963.00 | 35 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 836.00 | 111 039.00 | 80 796.00 | 191 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 257.00 | 366 811.00 | 143 445.00 | 510 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 964.00 | 505 051.00 | 266 912.00 | 771 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 602.00 | | 367 602.00 | 367 602.00 |
CF Disponibilités | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 531.00 | | 779 531.00 | 779 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 496.00 | 505 051.00 | 1 046 444.00 | 1 551 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 357 036.00 | 357 036.00 | | 357 036.00 |
DH Report à nouveau | -49 735.00 | -68 486.00 | | -49 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 444.00 | 18 751.00 | | 156 444.00 |
DL TOTAL (I) | 497 295.00 | 340 850.00 | | 497 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 351.00 | 114 049.00 | | 94 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 492.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 96 265.00 | | 100 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 336.00 | 176 637.00 | | 350 336.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 16 565.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 149.00 | 405 010.00 | | 549 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 444.00 | 745 861.00 | | 1 046 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 979.00 | 333 631.00 | | 505 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 309.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 139.00 | | 71 625.00 | 729 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 771 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 108.00 | 768 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 945.00 | | 71 195.00 | 724 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 430.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 899.00 | 68 473.00 | 25 321.00 | 461 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 924.00 | 68 473.00 | 25 321.00 | 460 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 367 602.00 | | | 367 602.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 092.00 | 50 922.00 | 43 170.00 | 94 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 306.00 | 425 026.00 | 279.00 | 425 306.00 |
VW T.V.A. | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 149.00 | 505 979.00 | 43 170.00 | 549 149.00 |