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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 620.00 | 290.00 | 910.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 35 189.00 | 34 846.00 | 343.00 | 35 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 032.00 | 129 322.00 | 87 710.00 | 217 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 453.00 | 316 714.00 | 220 739.00 | 537 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 325.00 | 481 502.00 | 348 824.00 | 830 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 560 338.00 | | 560 338.00 | 560 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 821.00 | | 911 821.00 | 911 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 147.00 | 481 502.00 | 1 260 645.00 | 1 742 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 524 519.00 | 523 459.00 | | 524 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 1 060.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 560 991.00 | 558 069.00 | | 560 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 104.00 | 163 683.00 | | 166 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 683.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 114 147.00 | | 81 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 473.00 | 659 465.00 | | 446 473.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 3 884.00 | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | 4 020.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 653.00 | 946 883.00 | | 699 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 645.00 | 1 504 952.00 | | 1 260 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 471.00 | 946 883.00 | | 614 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 403.00 | | 231 098.00 | 720 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 176.00 | 830 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 176.00 | 820 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 622.00 | | 229 978.00 | 711 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 1 120.00 | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 909.00 | 93 317.00 | 32 724.00 | 420 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 15.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 304.00 | 93 302.00 | 32 724.00 | 420 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 544.00 | 176 544.00 | | 176 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 078.00 | 183 078.00 | | 183 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 329 579.00 | 329 579.00 | | 329 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 104.00 | 80 922.00 | 85 182.00 | 166 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 432.00 | 346 432.00 | | 346 432.00 |
VW T.V.A. | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 653.00 | 614 471.00 | 85 182.00 | 699 653.00 |