| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 620.00 | 290.00 | 910.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 37 649.00 | 35 494.00 | 2 156.00 | 37 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 972.00 | 149 246.00 | 75 726.00 | 224 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 070.00 | 343 186.00 | 218 884.00 | 562 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 613.00 | 528 546.00 | 338 067.00 | 866 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 287.00 | | 386 287.00 | 386 287.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 401 843.00 | | 401 843.00 | 401 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 017.00 | | 813 017.00 | 813 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 630.00 | 528 546.00 | 1 151 084.00 | 1 679 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 527 441.00 | 524 519.00 | | 527 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 2 922.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 561 546.00 | 560 991.00 | | 561 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 358.00 | 166 104.00 | | 149 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 1 820.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | 81 468.00 | | 85 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 062.00 | 446 473.00 | | 350 062.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 2 447.00 | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 538.00 | 699 653.00 | | 589 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 084.00 | 1 260 645.00 | | 1 151 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 118.00 | 614 471.00 | | 532 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 325.00 | | 96 713.00 | 830 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 425.00 | 866 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 855 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 425.00 | | 94 516.00 | 820 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | 2 196.00 | 8 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 502.00 | 102 054.00 | 55 010.00 | 481 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 882.00 | 102 054.00 | 55 010.00 | 480 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 386 287.00 | 386 287.00 | | 386 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 219.00 | 91 798.00 | 57 421.00 | 149 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 747.00 | 412 747.00 | | 412 747.00 |
VW T.V.A. | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538.00 | 532 118.00 | 57 421.00 | 589 538.00 |