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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 987.00 | 607.00 | 1 595.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 35 189.00 | 30 536.00 | 4 652.00 | 35 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 386.00 | 120 835.00 | 54 550.00 | 175 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 559.00 | 285 514.00 | 176 044.00 | 461 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 648.00 | 437 874.00 | 274 774.00 | 712 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 073.00 | | 295 073.00 | 295 073.00 |
BZ Autres créances | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CF Disponibilités | 374 889.00 | | 374 889.00 | 374 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 401.00 | | 732 401.00 | 732 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 050.00 | 437 874.00 | 1 007 176.00 | 1 445 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 496 769.00 | 463 745.00 | | 496 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | 33 024.00 | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 557 009.00 | 530 319.00 | | 557 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 913.00 | 113 287.00 | | 95 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 615.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 514.00 | 146 998.00 | | 89 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 067.00 | 324 641.00 | | 263 067.00 |
EA Autres dettes | | 18 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 166.00 | 605 015.00 | | 450 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 176.00 | 1 135 334.00 | | 1 007 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 060.00 | 559 101.00 | | 397 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 383.00 | | 103 796.00 | 814 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 531.00 | | 712 648.00 | 205 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 531.00 | | 702 884.00 | 205 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | 620.00 | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 240.00 | | 103 176.00 | 805 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 246.00 | 79 130.00 | 171 503.00 | 530 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 302.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 561.00 | 78 828.00 | 171 503.00 | 529 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 295 073.00 | 295 073.00 | | 295 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 913.00 | 42 806.00 | 53 106.00 | 95 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 870.00 | 356 590.00 | 279.00 | 356 870.00 |
VW T.V.A. | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 166.00 | 397 060.00 | 53 106.00 | 450 166.00 |