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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 685.00 | 290.00 | 975.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 35 189.00 | 28 380.00 | 6 808.00 | 35 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 829.00 | 108 993.00 | 67 836.00 | 176 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 471.00 | 392 187.00 | 170 283.00 | 562 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 383.00 | 530 246.00 | 284 137.00 | 814 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 440.00 | | 360 440.00 | 360 440.00 |
BZ Autres créances | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CF Disponibilités | 418 125.00 | | 418 125.00 | 418 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 197.00 | | 851 197.00 | 851 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 581.00 | 530 246.00 | 1 135 334.00 | 1 665 581.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 463 745.00 | 357 036.00 | | 463 745.00 |
DH Report à nouveau | | -49 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | 156 444.00 | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 530 319.00 | 497 295.00 | | 530 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 287.00 | 94 351.00 | | 113 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 109.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 100 539.00 | | 146 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 641.00 | 350 336.00 | | 324 641.00 |
EA Autres dettes | 18 471.00 | 2 813.00 | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 015.00 | 549 149.00 | | 605 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 334.00 | 1 046 444.00 | | 1 135 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 101.00 | 505 979.00 | | 559 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 964.00 | | 93 735.00 | 771 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 8 168.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 315.00 | | 814 383.00 | 51 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 975.00 | 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 774.00 | | 805 240.00 | 50 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 032.00 | | 87 982.00 | 768 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 5 752.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 051.00 | 70 728.00 | 45 532.00 | 505 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 290.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 076.00 | 70 728.00 | 45 242.00 | 504 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 846.00 | 181 846.00 | | 181 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 279.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 360 440.00 | 360 440.00 | | 360 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 287.00 | 67 373.00 | 45 913.00 | 113 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 852.00 | 430 572.00 | 279.00 | 430 852.00 |
VW T.V.A. | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 015.00 | 559 101.00 | 45 913.00 | 605 015.00 |