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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 604.00 | 305.00 | 910.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 35 189.00 | 32 692.00 | 2 497.00 | 35 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 179.00 | 114 575.00 | 67 604.00 | 182 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 503.00 | 273 036.00 | 190 466.00 | 463 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 402.00 | 420 908.00 | 299 494.00 | 720 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 849.00 | | 323 849.00 | 323 849.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CF Disponibilités | 853 698.00 | | 853 698.00 | 853 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 457.00 | | 1 205 457.00 | 1 205 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 860.00 | 420 908.00 | 1 504 951.00 | 1 925 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 523 459.00 | 496 769.00 | | 523 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 26 689.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 558 069.00 | 557 009.00 | | 558 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 682.00 | 95 913.00 | | 163 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 670.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 89 514.00 | | 114 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 465.00 | 263 067.00 | | 659 465.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 882.00 | 450 166.00 | | 946 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 951.00 | 1 007 176.00 | | 1 504 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 882.00 | 397 060.00 | | 946 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 648.00 | | 116 826.00 | 712 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 603.00 | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 072.00 | 720 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 784.00 | 711 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 884.00 | | 115 521.00 | 702 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | 1 305.00 | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 874.00 | 76 173.00 | 93 138.00 | 437 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 302.00 | 685.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 886.00 | 75 870.00 | 92 453.00 | 436 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 723.00 | 374 723.00 | | 374 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 573.00 | 163 573.00 | | 163 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 655.00 | 350 375.00 | 279.00 | 350 655.00 |
VW T.V.A. | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 882.00 | 946 882.00 | | 946 882.00 |