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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 268 606.00 | 218 436.00 | 50 169.00 | 268 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 577.00 | 398 223.00 | 76 354.00 | 474 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 685.00 | 66 216.00 | 59 469.00 | 125 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 144.00 | 682 876.00 | 190 268.00 | 873 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BT Marchandises | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 015.00 | 2 269.00 | 98 746.00 | 101 015.00 |
BZ Autres créances | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 174 332.00 | | 174 332.00 | 174 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 054.00 | 2 269.00 | 516 785.00 | 519 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 198.00 | 685 145.00 | 707 053.00 | 1 392 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 352.00 | 398 352.00 | | 398 352.00 |
DH Report à nouveau | -31 426.00 | -24 558.00 | | -31 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 804.00 | -6 868.00 | | 30 804.00 |
DL TOTAL (I) | 441 776.00 | 410 972.00 | | 441 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 095.00 | 75 640.00 | | 76 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 123.00 | 62 603.00 | | 70 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 402.00 | 87 364.00 | | 95 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | 23 766.00 | | 23 056.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 1 638.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 277.00 | 251 011.00 | | 265 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 053.00 | 661 983.00 | | 707 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 600.00 | 251 011.00 | | 149 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 015.00 | | 1 643 015.00 | 1 643 015.00 |
FG Production vendue services | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 897.00 | | 1 723 897.00 | 1 723 897.00 |
FM Production stockée | | | -1 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 27 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 375.00 | 962.00 | | 6 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 044.00 | 34 500.00 | | 12 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044.00 | 36 819.00 | | 12 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 435.00 | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 21 688.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 22 123.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 746.00 | 14 696.00 | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 299.00 | 1 702 476.00 | | 1 770 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 495.00 | 1 709 343.00 | | 1 739 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 804.00 | -6 868.00 | | 30 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 026.00 | | 80 241.00 | 819 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 123.00 | 873 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 123.00 | 869 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 488.00 | | 80 227.00 | 815 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 14.00 | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 784.00 | 51 946.00 | 25 854.00 | 656 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 784.00 | 51 946.00 | 25 854.00 | 656 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 099.00 | 9 794.00 | 25 624.00 | 18 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 099.00 | 9 794.00 | 25 624.00 | 18 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 099.00 | 9 794.00 | 25 624.00 | 18 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 794.00 | 25 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 095.00 | 30 541.00 | 45 554.00 | 76 095.00 |
VI Groupe et associés | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VP Divers | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 581.00 | 175 131.00 | 1 450.00 | 176 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 277.00 | 149 600.00 | 115 677.00 | 265 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | 10 912.00 | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 160.00 | 11 738.00 | | 12 160.00 |
ST Autres comptes | 162 630.00 | 166 226.00 | | 162 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 184.00 | 11 005.00 | | 31 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 721.00 | 36 864.00 | | 6 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 465.00 | 10 912.00 | | 10 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 168.00 | 97 617.00 | | 100 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 362.00 | 109 541.00 | | 106 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 695.00 | 225 833.00 | | 212 695.00 |