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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 129.00 | 386.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 324 556.00 | 252 334.00 | 72 222.00 | 324 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 419.00 | 454 828.00 | 100 591.00 | 555 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 771.00 | 155 945.00 | 31 826.00 | 187 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 121.00 | 865 235.00 | 208 886.00 | 1 074 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BT Marchandises | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 967.00 | 484.00 | 84 483.00 | 84 967.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 279 799.00 | | 279 799.00 | 279 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 088.00 | 484.00 | 575 604.00 | 576 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 209.00 | 865 719.00 | 784 490.00 | 1 650 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 627.00 | 473 293.00 | | 438 627.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | -34 666.00 | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 514 324.00 | 485 359.00 | | 514 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 022.00 | 60 858.00 | | 37 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 792.00 | 78 777.00 | | 86 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 79 472.00 | | 71 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 728.00 | 39 926.00 | | 66 728.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 5 296.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 966.00 | 264 329.00 | | 267 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 490.00 | 749 688.00 | | 784 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 041.00 | 149 150.00 | | 203 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 708.00 | | 49 984.00 | 1 035 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 571.00 | 1 074 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 571.00 | 1 068 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 057.00 | | 49 984.00 | 1 030 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 094.00 | 44 712.00 | 11 571.00 | 832 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 075.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 040.00 | 43 637.00 | 11 571.00 | 831 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 484.00 | 983.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | 484.00 | 983.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 2 684.00 | 983.00 | 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VI Groupe et associés | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 267.00 | 98 517.00 | 1 750.00 | 100 267.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 966.00 | 203 041.00 | 64 925.00 | 267 966.00 |