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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 1 054.00 | 1 461.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 318 313.00 | 244 001.00 | 74 312.00 | 318 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 650.00 | 446 874.00 | 86 776.00 | 533 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 371.00 | 140 166.00 | 37 205.00 | 177 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 708.00 | 832 094.00 | 203 614.00 | 1 035 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BT Marchandises | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 225.00 | 983.00 | 62 242.00 | 63 225.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 288 008.00 | | 288 008.00 | 288 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 049.00 | 983.00 | 546 066.00 | 547 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 757.00 | 833 077.00 | 749 680.00 | 1 582 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 293.00 | 462 707.00 | | 473 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 666.00 | 10 586.00 | | -34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 485 359.00 | 520 025.00 | | 485 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 858.00 | 89 717.00 | | 60 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 777.00 | 89 716.00 | | 78 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 63 773.00 | | 79 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 917.00 | 56 694.00 | | 39 917.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 2 607.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 320.00 | 302 505.00 | | 264 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 680.00 | 822 531.00 | | 749 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 141.00 | 215 181.00 | | 149 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 762.00 | | 1 545 762.00 | 1 545 762.00 |
FG Production vendue services | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 610.00 | | 1 644 610.00 | 1 644 610.00 |
FM Production stockée | | | 1 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | 3 849.00 | | 3 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 578.00 | 27 681.00 | | 27 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 535.00 | 24 000.00 | | 19 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -70.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 725.00 | 1 852 964.00 | | 1 659 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 391.00 | 1 842 378.00 | | 1 694 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 666.00 | 10 586.00 | | -34 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 860.00 | | 37 848.00 | 997 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 209.00 | | 37 848.00 | 992 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 221.00 | 47 873.00 | | 784 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 360.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 527.00 | 47 513.00 | | 783 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | 983.00 | 889.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | 983.00 | 889.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 983.00 | 889.00 | 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 858.00 | 24 456.00 | 36 403.00 | 60 858.00 |
VI Groupe et associés | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 897.00 | 86 147.00 | 1 750.00 | 87 897.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 320.00 | 149 141.00 | 115 179.00 | 264 320.00 |