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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 694.00 | 1 821.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 318 313.00 | 235 559.00 | 82 754.00 | 318 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 801.00 | 428 739.00 | 67 062.00 | 495 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 371.00 | 119 229.00 | 58 141.00 | 177 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 860.00 | 784 221.00 | 213 639.00 | 997 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BT Marchandises | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 753.00 | 889.00 | 77 864.00 | 78 753.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 294 439.00 | | 294 439.00 | 294 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 781.00 | 889.00 | 608 892.00 | 609 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 641.00 | 785 110.00 | 822 531.00 | 1 607 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 707.00 | 413 170.00 | | 462 707.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586.00 | 49 537.00 | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 520 025.00 | 509 439.00 | | 520 025.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 717.00 | 22 767.00 | | 89 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 716.00 | 88 700.00 | | 89 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 773.00 | 73 599.00 | | 63 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 694.00 | 40 344.00 | | 56 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 505.00 | 226 513.00 | | 302 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 531.00 | 738 252.00 | | 822 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 181.00 | 185 996.00 | | 215 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 608.00 | | 1 755 608.00 | 1 755 608.00 |
FG Production vendue services | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 401.00 | | 1 858 401.00 | 1 858 401.00 |
FM Production stockée | | | -19 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | 1 720.00 | | 3 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 681.00 | 27 582.00 | | 27 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 960.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 231.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 079.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | -847.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 964.00 | 1 913 287.00 | | 1 852 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 378.00 | 1 863 750.00 | | 1 842 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 586.00 | 49 537.00 | | 10 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 526.00 | | 93 952.00 | 910 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 997 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 992 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 875.00 | | 93 952.00 | 904 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 356.00 | 42 484.00 | 6 619.00 | 748 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 360.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 022.00 | 42 125.00 | 6 619.00 | 748 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 889.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 889.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 889.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 717.00 | 28 859.00 | 60 858.00 | 89 717.00 |
VI Groupe et associés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 210.00 | 94 460.00 | 1 750.00 | 96 210.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 505.00 | 215 181.00 | 60 858.00 | 302 505.00 |