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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 273 543.00 | 223 145.00 | 50 398.00 | 273 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 532.00 | 405 195.00 | 61 336.00 | 466 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 081.00 | 82 335.00 | 46 746.00 | 129 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 431.00 | 710 675.00 | 162 755.00 | 873 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BT Marchandises | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 648.00 | 7 151.00 | 94 498.00 | 101 648.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 153.00 | 7 151.00 | 516 003.00 | 523 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 584.00 | 717 826.00 | 678 758.00 | 1 396 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 352.00 | 398 352.00 | | 398 352.00 |
DH Report à nouveau | -622.00 | -31 426.00 | | -622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | 30 804.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 445 084.00 | 441 776.00 | | 445 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 554.00 | 76 095.00 | | 45 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 323.00 | 70 123.00 | | 76 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 142.00 | 95 402.00 | | 83 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 445.00 | 23 056.00 | | 26 445.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 157.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 674.00 | 265 833.00 | | 233 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 758.00 | 707 609.00 | | 678 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 718.00 | 150 156.00 | | 181 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 039.00 | | 1 634 039.00 | 1 634 039.00 |
FG Production vendue services | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 140.00 | | 1 719 140.00 | 1 719 140.00 |
FM Production stockée | | | 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 3 677.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 4 298.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 7 746.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 272.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 836.00 | 1 770 299.00 | | 1 732 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 528.00 | 1 739 495.00 | | 1 729 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308.00 | 30 804.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 144.00 | | 16 565.00 | 873 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 873 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 278.00 | 869 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 593.00 | | 16 565.00 | 869 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 876.00 | 44 078.00 | 16 278.00 | 682 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 876.00 | 44 078.00 | 16 278.00 | 682 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 5 211.00 | 329.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 5 211.00 | 329.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 5 211.00 | 329.00 | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 211.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 554.00 | 26 065.00 | 19 489.00 | 45 554.00 |
VI Groupe et associés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VP Divers | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 741.00 | 137 291.00 | 1 450.00 | 138 741.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 674.00 | 181 718.00 | 51 956.00 | 233 674.00 |