| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 334.00 | 2 181.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 283 072.00 | 229 084.00 | 53 988.00 | 283 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 469.00 | 419 027.00 | 62 442.00 | 481 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 611.00 | 99 911.00 | 39 699.00 | 139 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 526.00 | 748 356.00 | 162 171.00 | 910 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BT Marchandises | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 715.00 | 1 133.00 | 102 582.00 | 103 715.00 |
BZ Autres créances | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 214.00 | 1 133.00 | 576 081.00 | 577 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 741.00 | 749 489.00 | 738 252.00 | 1 487 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 170.00 | 398 352.00 | | 413 170.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 537.00 | 14 818.00 | | 49 537.00 |
DL TOTAL (I) | 509 439.00 | 459 902.00 | | 509 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 767.00 | 35 882.00 | | 22 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 700.00 | 74 248.00 | | 88 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 74 484.00 | | 73 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 344.00 | 31 200.00 | | 40 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 513.00 | 217 125.00 | | 226 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 252.00 | 677 027.00 | | 738 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 996.00 | 146 576.00 | | 185 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 951.00 | | 1 807 951.00 | 1 807 951.00 |
FG Production vendue services | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 528.00 | | 1 881 528.00 | 1 881 528.00 |
FM Production stockée | | | 18 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | 1 380.00 | | 1 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 582.00 | 28 986.00 | | 27 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 210.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 8 000.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 90.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 337.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 9 510.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | -1 510.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847.00 | -528.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 287.00 | 1 852 750.00 | | 1 913 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 750.00 | 1 837 932.00 | | 1 863 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 537.00 | 14 818.00 | | 49 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 850.00 | | 39 603.00 | 877 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927.00 | 910 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 927.00 | 904 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | 1 800.00 | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 999.00 | | 37 803.00 | 873 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 439.00 | 38 844.00 | 6 927.00 | 716 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 439.00 | 38 510.00 | 6 927.00 | 716 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 300.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 786.00 | 1 133.00 | 8 786.00 | 8 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 786.00 | 1 133.00 | 8 786.00 | 8 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 786.00 | 3 433.00 | 8 786.00 | 8 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | 8 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 767.00 | 9 143.00 | 13 624.00 | 22 767.00 |
VI Groupe et associés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 086.00 | 185 996.00 | 13 624.00 | 226 086.00 |