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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 280 282.00 | 226 625.00 | 53 657.00 | 280 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 604.00 | 406 278.00 | 52 326.00 | 458 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 388.00 | 83 536.00 | 50 853.00 | 134 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 850.00 | 716 439.00 | 161 412.00 | 877 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BT Marchandises | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 918.00 | 8 786.00 | 103 132.00 | 111 918.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 401.00 | 8 786.00 | 515 615.00 | 524 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 251.00 | 725 225.00 | 677 027.00 | 1 402 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 352.00 | 398 352.00 | | 398 352.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | -622.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 818.00 | 3 308.00 | | 14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 459 902.00 | 445 084.00 | | 459 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 882.00 | 45 554.00 | | 35 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 248.00 | 76 323.00 | | 74 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | 83 142.00 | | 74 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 200.00 | 26 445.00 | | 31 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 2 210.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 125.00 | 233 674.00 | | 217 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 027.00 | 678 758.00 | | 677 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 576.00 | 233 674.00 | | 146 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 777.00 | | 1 753 777.00 | 1 753 777.00 |
FG Production vendue services | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 326.00 | | 1 838 326.00 | 1 838 326.00 |
FM Production stockée | | | 4 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 11 969.00 | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 986.00 | 26 082.00 | | 28 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 519.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 519.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -519.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 750.00 | 1 732 836.00 | | 1 852 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 932.00 | 1 729 528.00 | | 1 837 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 818.00 | 3 308.00 | | 14 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 431.00 | | 48 663.00 | 873 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 243.00 | 877 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 243.00 | 873 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 879.00 | | 48 363.00 | 869 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 300.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 675.00 | 40 924.00 | 35 160.00 | 710 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 675.00 | 40 924.00 | 35 160.00 | 710 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 151.00 | 1 635.00 | | 7 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 151.00 | 1 635.00 | | 7 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 151.00 | 1 635.00 | | 7 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 466.00 | 3 699.00 | 22 767.00 | 26 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VI Groupe et associés | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 429.00 | 156 679.00 | 1 750.00 | 158 429.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 125.00 | 146 576.00 | 70 549.00 | 217 125.00 |