| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186 746.00 | 564 520.00 | 622 226.00 | 1 186 746.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | 319 000.00 | 184 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 3 095 533.00 | 1 669 517.00 | 1 426 016.00 | 3 095 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597 684.00 | 6 685 816.00 | 911 869.00 | 7 597 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 917.00 | 1 834 799.00 | 1 126 118.00 | 2 960 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
AX Avances et acomptes | 60 055.00 | | 60 056.00 | 60 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 935 912.00 | 11 217 141.00 | 4 718 771.00 | 15 935 912.00 |
BN En cours de production de biens | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 247.00 | | 1 269 247.00 | 1 269 247.00 |
BT Marchandises | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447 927.00 | 444 788.00 | 6 003 140.00 | 6 447 927.00 |
BZ Autres créances | 3 362 687.00 | | 3 362 687.00 | 3 362 687.00 |
CF Disponibilités | 2 271 684.00 | | 2 271 684.00 | 2 271 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 713 809.00 | 854 634.00 | 14 859 174.00 | 15 713 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 385.00 | 12 071 775.00 | 19 594 610.00 | 31 666 385.00 |
CU Autres participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 259 407.00 | 5 259 407.00 | | 5 259 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 434 746.00 | 2 404 018.00 | | 2 434 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 005.00 | 880 728.00 | | 1 165 005.00 |
DK Provisions réglementées | 214 722.00 | 264 459.00 | | 214 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 115 804.00 | 8 850 535.00 | | 9 115 804.00 |
DP Provisions pour risques | 168 073.00 | 819 853.00 | | 168 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 073.00 | 819 853.00 | | 168 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 479.00 | 2 619 252.00 | | 3 310 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 752.00 | 8 217 904.00 | | 4 913 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 414.00 | 1 481 746.00 | | 1 540 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 514.00 | 114 543.00 | | 118 514.00 |
EA Autres dettes | 293 752.00 | 352 186.00 | | 293 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 734.00 | 12 785 630.00 | | 10 310 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 594 610.00 | 22 456 018.00 | | 19 594 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 400 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 480 926.00 | |
FM Production stockée | | | 57 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 355 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 348 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 100.00 | |
GE Autres charges | | | 39 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 397 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 378.00 | 120 994.00 | | 140 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 9 750.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 695.00 | 115 283.00 | | 93 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 989.00 | 246 027.00 | | 236 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 472.00 | 137 878.00 | | 48 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 958.00 | 38 805.00 | | 43 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 893.00 | 176 683.00 | | 102 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 096.00 | 69 344.00 | | 134 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 083.00 | 13 861.00 | | 73 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 121.00 | 50 792.00 | | 206 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 080 616.00 | 39 080 753.00 | | 38 080 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 915 610.00 | 38 200 025.00 | | 36 915 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 006.00 | 880 728.00 | | 1 165 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 904 252.00 | | 1 178 477.00 | 14 904 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 237 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 817.00 | 15 935 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -224 173.00 | 13 256.00 | 1 248 325.00 | -224 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 173.00 | 132 411.00 | 14 449 793.00 | 224 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 435.00 | | 181 973.00 | 855 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 849 873.00 | | 956 504.00 | 13 849 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 945.00 | | 40 000.00 | 198 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182 372.00 | 694 227.00 | | 10 182 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 853.00 | 70 667.00 | | 493 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688 519.00 | 623 560.00 | | 9 688 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 284 900.00 | 150 000.00 | | 1 284 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 459.00 | 43 957.00 | 93 694.00 | 264 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 853.00 | 51 965.00 | 703 745.00 | 819 853.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 297 000.00 | 22 000.00 | | 297 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 630.00 | 181 510.00 | 138 015.00 | 1 273 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 942.00 | 277 432.00 | 935 454.00 | 2 357 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 752.00 | 4 913 752.00 | | 4 913 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 559.00 | 772 559.00 | | 772 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 425.00 | 729 425.00 | | 729 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 752.00 | 293 752.00 | | 293 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 127 927.00 | | | 6 127 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VB T. V. A. | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 501.00 | | | 2 674 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 536.00 | 578 811.00 | 2 320 586.00 | 3 246 536.00 |
VI Groupe et associés | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 962.00 | | | 412 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 086.00 | | | 530 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 174.00 | | | 162 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 509.00 | 9 972 788.00 | 224 720.00 | 10 198 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 734.00 | 7 643 009.00 | 2 320 586.00 | 10 310 734.00 |