| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 589 252.00 | 921 949.00 | 667 303.00 | 1 589 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
AN Terrains | 503 081.00 | 353 082.00 | 149 999.00 | 503 081.00 |
AP Constructions | 3 095 533.00 | 2 056 130.00 | 1 039 402.00 | 3 095 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 780 519.00 | 7 716 905.00 | 1 063 613.00 | 8 780 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 559.00 | 2 358 522.00 | 730 037.00 | 3 088 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 882.00 | | 556 882.00 | 556 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 001 166.00 | 13 545 454.00 | 4 455 712.00 | 18 001 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 837.00 | 481 254.00 | 1 863 582.00 | 2 344 837.00 |
BN En cours de production de biens | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 349 540.00 | | 2 349 540.00 | 2 349 540.00 |
BT Marchandises | 450 754.00 | | 450 754.00 | 450 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642 978.00 | 456 638.00 | 9 186 340.00 | 9 642 978.00 |
BZ Autres créances | 1 907 775.00 | | 1 907 775.00 | 1 907 775.00 |
CF Disponibilités | 1 895 433.00 | | 1 895 433.00 | 1 895 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 041.00 | | 539 041.00 | 539 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 232 024.00 | 937 893.00 | 18 294 131.00 | 19 232 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 233 191.00 | 14 483 347.00 | 22 749 843.00 | 37 233 191.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 259 406.00 | 5 259 406.00 | | 5 259 406.00 |
DH Report à nouveau | 3 356 969.00 | 2 438 590.00 | | 3 356 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 356.00 | 918 379.00 | | -228 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 142.00 | | | 588 142.00 |
DK Provisions réglementées | 326 107.00 | 339 498.00 | | 326 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 194.00 | 8 997 796.00 | | 9 344 194.00 |
DP Provisions pour risques | 183 077.00 | 86 908.00 | | 183 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 077.00 | 86 908.00 | | 183 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 431.00 | 3 375 168.00 | | 2 201 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 894.00 | 1 782 338.00 | | 2 999 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 199.00 | 5 213 608.00 | | 6 372 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 520.00 | 1 234 651.00 | | 1 040 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 857.00 | 202 718.00 | | 398 857.00 |
EA Autres dettes | 175 772.00 | 301 954.00 | | 175 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 895.00 | 100 360.00 | | 33 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 222 572.00 | 12 210 797.00 | | 13 222 572.00 |
ED (V) | | 1 777.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 749 843.00 | 21 297 278.00 | | 22 749 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 605.00 | 9 999 761.00 | | 11 887 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 760.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 953.00 | 684 795.00 | 1 216 748.00 | 531 953.00 |
FD Production vendue biens | 6 003 331.00 | 30 995 644.00 | 36 998 975.00 | 6 003 331.00 |
FG Production vendue services | 121 419.00 | 158 082.00 | 279 501.00 | 121 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 703.00 | 31 838 521.00 | 38 495 224.00 | 6 656 703.00 |
FM Production stockée | | | -283 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 977 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 637 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 722.00 | |
GE Autres charges | | | 414 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 518 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 435.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 28 935.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 473.00 | 67 049.00 | | 51 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 252.00 | 153 294.00 | | 7 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 435.00 | 87 337.00 | | 93 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 160.00 | 307 680.00 | | 152 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 747.00 | 161 444.00 | | 9 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 045.00 | 101 726.00 | | 80 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 793.00 | 383 619.00 | | 89 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 367.00 | -75 939.00 | | 62 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 638.00 | -62 151.00 | | -60 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 500 510.00 | 40 913 948.00 | | 39 500 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 728 867.00 | 39 995 569.00 | | 39 728 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 356.00 | 918 379.00 | | -228 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 296 933.00 | 3 186 327.00 | | 17 296 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 233 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 094.00 | 18 001 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 056.00 | 1 742 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110 823.00 | 16 024 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 680.00 | 418 348.00 | | 1 693 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371 539.00 | 2 763 859.00 | | 15 371 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 714.00 | 4 120.00 | | 231 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406 518.00 | 919 906.00 | 272 916.00 | 12 406 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 109.00 | 182 499.00 | 86 658.00 | 826 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 580 409.00 | 737 407.00 | 186 258.00 | 11 580 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 245.00 | 2 620.00 | | 136 245.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 498.00 | 80 045.00 | 93 435.00 | 339 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 908.00 | 96 169.00 | | 86 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 224.00 | 221 280.00 | 270 249.00 | 530 224.00 |
6T Sur comptes clients | 559 122.00 | 217 167.00 | 319 651.00 | 559 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 672.00 | 441 067.00 | 589 900.00 | 1 578 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 078.00 | 617 281.00 | 683 335.00 | 2 005 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 170.00 | 589 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 045.00 | 93 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 200.00 | 6 372 200.00 | | 6 372 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 712.00 | 461 712.00 | | 461 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 427.00 | 563 427.00 | | 583 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 858.00 | 398 858.00 | | 398 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 864.00 | | 138 864.00 | 138 864.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 230.00 | 1.00 | 82 229.00 | 82 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 331 292.00 | 9 331 292.00 | | 9 331 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 686.00 | 311 686.00 | | 311 686.00 |
VB T. V. A. | 368 944.00 | 368 944.00 | | 368 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 414.00 | 1 040 414.00 | | 1 040 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 432.00 | 866 464.00 | 1 334 968.00 | 2 201 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 895.00 | 2 999 895.00 | | 2 999 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 130.00 | | | 1 164 130.00 |
VP Divers | 411 700.00 | 411 700.00 | | 411 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 041.00 | 539 041.00 | | 539 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 311 339.00 | 12 090 246.00 | 221 093.00 | 12 311 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 573.00 | 11 887 605.00 | 1 334 968.00 | 13 222 573.00 |