| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582 174.00 | 826 109.00 | 756 065.00 | 1 582 174.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | 353 082.00 | 150 000.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 3 095 533.00 | 1 963 964.00 | 1 131 569.00 | 3 095 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482 235.00 | 7 342 238.00 | 1 139 998.00 | 8 482 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 539.00 | 2 274 208.00 | 763 331.00 | 3 037 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 296 933.00 | 12 895 845.00 | 4 401 088.00 | 17 296 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226 521.00 | 530 224.00 | 1 696 297.00 | 2 226 521.00 |
BN En cours de production de biens | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 628 797.00 | | 2 628 797.00 | 2 628 797.00 |
BT Marchandises | 222 715.00 | | 222 715.00 | 222 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561 813.00 | 559 122.00 | 9 002 691.00 | 9 561 813.00 |
BZ Autres créances | 1 774 883.00 | | 1 774 883.00 | 1 774 883.00 |
CF Disponibilités | 1 280 767.00 | | 1 280 767.00 | 1 280 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 075.00 | | 208 075.00 | 208 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 985 539.00 | 1 089 346.00 | 16 896 193.00 | 17 985 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 779.00 | | -1 779.00 | -1 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 282 472.00 | 13 985 191.00 | 21 297 281.00 | 35 282 472.00 |
CU Autres participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 259 407.00 | 5 259 407.00 | | 5 259 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 590.00 | 2 438 513.00 | | 2 438 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 379.00 | 696 078.00 | | 918 379.00 |
DK Provisions réglementées | 339 498.00 | 325 109.00 | | 339 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 798.00 | 8 761 030.00 | | 8 997 798.00 |
DP Provisions pour risques | 86 908.00 | 264 566.00 | | 86 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 908.00 | 264 566.00 | | 86 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 168.00 | 4 268 338.00 | | 3 375 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 338.00 | 1 973 683.00 | | 1 782 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 608.00 | 4 728 588.00 | | 5 213 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 651.00 | 1 392 886.00 | | 1 234 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 718.00 | 156 867.00 | | 202 718.00 |
EA Autres dettes | 301 954.00 | 263 666.00 | | 301 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 360.00 | 227 857.00 | | 100 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 210 798.00 | 13 011 886.00 | | 12 210 798.00 |
ED (V) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 297 281.00 | 22 037 482.00 | | 21 297 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 999 761.00 | 9 942 653.00 | | 9 999 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 714 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 772 215.00 | |
FM Production stockée | | | 975 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 188 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 483 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 28 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 509 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 049.00 | 23 240.00 | | 67 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 294.00 | 149 364.00 | | 153 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 337.00 | 77 407.00 | | 87 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 680.00 | 250 011.00 | | 307 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 449.00 | 107 844.00 | | 120 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 444.00 | 127 206.00 | | 161 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 726.00 | 127 583.00 | | 101 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 618.00 | 362 633.00 | | 383 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 938.00 | -112 622.00 | | -75 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 151.00 | -49 458.00 | | -62 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 913 948.00 | 40 807 294.00 | | 40 913 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 995 568.00 | 40 111 216.00 | | 39 995 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 380.00 | 696 078.00 | | 918 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 227 927.00 | | 754 684.00 | 17 227 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 678.00 | 17 296 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 501.00 | 1 693 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 177.00 | 15 371 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 949.00 | 239 233.00 | 239 233.00 | 1 499 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 502 598.00 | | 509 119.00 | 15 502 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 381.00 | | 6 334.00 | 225 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 066 556.00 | 818 697.00 | 9 424.00 | 12 066 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 087.00 | 112 022.00 | | 714 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 352 469.00 | 706 675.00 | 9 424.00 | 11 352 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 076.00 | 6 169.00 | | 130 076.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 109.00 | 101 726.00 | 87 337.00 | 325 109.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 566.00 | 619.00 | 178 278.00 | 264 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 514.00 | 158 791.00 | 64 081.00 | 435 514.00 |
6T Sur comptes clients | 365 302.00 | 292 060.00 | 98 240.00 | 365 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 974.00 | 457 020.00 | 162 321.00 | 1 283 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 649.00 | 559 365.00 | 427 936.00 | 1 873 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 471.00 | 280 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 726.00 | 87 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 608.00 | 5 213 608.00 | | 5 213 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 775.00 | 680 775.00 | | 680 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 303.00 | 541 303.00 | | 541 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 954.00 | 301 954.00 | | 301 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 245.00 | | 136 245.00 | 136 245.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 295 467.00 | 9 295 467.00 | | 9 295 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 346.00 | 266 346.00 | | 266 346.00 |
VB T. V. A. | 382 487.00 | 382 487.00 | | 382 487.00 |
VC Groupe et associés | 980 620.00 | 980 620.00 | | 980 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 168.00 | 1 164 132.00 | 2 211 036.00 | 3 375 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 337.00 | 1 782 337.00 | | 1 782 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 632.00 | | | 1 210 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 709.00 | 391 709.00 | | 391 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764 410.00 | 11 545 935.00 | 218 475.00 | 11 764 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210 797.00 | 9 999 761.00 | 2 211 036.00 | 12 210 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |