| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748 435.00 | 1 245 923.00 | 502 511.00 | 1 748 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
AN Terrains | 503 081.00 | 353 082.00 | 149 999.00 | 503 081.00 |
AP Constructions | 3 121 413.00 | 2 242 122.00 | 879 290.00 | 3 121 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 402.00 | 8 159 702.00 | 986 699.00 | 9 146 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833 698.00 | 2 708 926.00 | 1 124 771.00 | 3 833 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 995.00 | | 548 995.00 | 548 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 103 690.00 | 14 847 494.00 | 4 256 195.00 | 19 103 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803 807.00 | 246 730.00 | 3 557 076.00 | 3 803 807.00 |
BN En cours de production de biens | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 167 703.00 | | 3 167 703.00 | 3 167 703.00 |
BT Marchandises | 568 106.00 | | 568 106.00 | 568 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 295.00 | | 137 295.00 | 137 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 610 508.00 | 158 399.00 | 24 452 109.00 | 24 610 508.00 |
BZ Autres créances | 4 700 841.00 | | 4 700 841.00 | 4 700 841.00 |
CF Disponibilités | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858 416.00 | | 858 416.00 | 858 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 930 791.00 | 405 130.00 | 37 525 661.00 | 37 930 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 043 898.00 | 15 252 624.00 | 41 791 274.00 | 57 043 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 259 406.00 | 5 259 406.00 | | 5 259 406.00 |
DH Report à nouveau | 2 685 409.00 | 3 128 613.00 | | 2 685 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 030.00 | -443 204.00 | | 682 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549 458.00 | 557 068.00 | | 549 458.00 |
DK Provisions réglementées | 245 457.00 | 283 600.00 | | 245 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 463 686.00 | 8 827 407.00 | | 9 463 686.00 |
DP Provisions pour risques | 98 858.00 | 300 683.00 | | 98 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 761.00 | | | 522 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 619.00 | 300 683.00 | | 621 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 412.00 | 111 372.00 | | 98 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 4 971 900.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 286.00 | 8 488 172.00 | | 27 683 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 133.00 | 978 256.00 | | 1 353 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 763.00 | 421 893.00 | | 352 763.00 |
EA Autres dettes | 1 840 388.00 | 267 729.00 | | 1 840 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 013.00 | 156 410.00 | | 336 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 679 871.00 | 15 395 735.00 | | 31 679 871.00 |
ED (V) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 791 274.00 | 24 523 826.00 | | 41 791 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 663 997.00 | 156 410.00 | | 31 663 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 339.00 | 92 012.00 | | 97 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 789.00 | 1 155 736.00 | 1 846 525.00 | 690 789.00 |
FD Production vendue biens | 20 882 744.00 | 27 741 366.00 | 48 624 111.00 | 20 882 744.00 |
FG Production vendue services | 171 335.00 | 125 871.00 | 297 207.00 | 171 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 744 869.00 | 29 022 974.00 | 50 767 844.00 | 21 744 869.00 |
FM Production stockée | | | 1 499 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 108 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 096 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 398 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 541 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 256.00 | 332 407.00 | | 46 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 897.00 | 30 627.00 | | 11 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 320.00 | 39 395.00 | | 16 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 058.00 | 105 023.00 | | 89 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 276.00 | 175 045.00 | | 117 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 20 137.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993.00 | 10 258.00 | | 8 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 883.00 | 62 515.00 | | 566 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 960.00 | 92 911.00 | | 575 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 683.00 | 82 134.00 | | -458 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 824.00 | -47 654.00 | | 365 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 334 955.00 | 39 497 910.00 | | 53 334 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 652 924.00 | 39 941 114.00 | | 52 652 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 030.00 | -443 204.00 | | 682 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 757 456.00 | | 1 370 904.00 | 18 757 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 230.00 | 149 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 669.00 | 19 103 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 439.00 | 17 153 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 851.00 | | 84 437.00 | 1 715 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820 171.00 | | 1 275 860.00 | 16 820 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 434.00 | | 10 607.00 | 221 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 831 436.00 | 868 908.00 | 343 668.00 | 13 831 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 720.00 | 196 203.00 | | 1 049 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 781 716.00 | 672 704.00 | 343 668.00 | 12 781 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 129.00 | 10 607.00 | | 127 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 600.00 | 50 916.00 | 89 059.00 | 283 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 684.00 | 550 753.00 | 229 817.00 | 300 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 558.00 | | 147 827.00 | 394 558.00 |
6T Sur comptes clients | 506 098.00 | | 347 699.00 | 506 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 867.00 | 10 607.00 | 495 526.00 | 1 380 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 151.00 | 612 276.00 | 814 402.00 | 1 965 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 286.00 | 27 683 286.00 | | 27 683 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 847.00 | 558 847.00 | | 558 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 420.00 | 627 420.00 | | 627 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 764.00 | 352 764.00 | | 352 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 013.00 | 336 013.00 | | 336 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 439 758.00 | 24 439 758.00 | | 24 439 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VB T. V. A. | 464 834.00 | 464 834.00 | | 464 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 143 768.00 | 4 143 768.00 | | 4 143 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 670.00 | 1 650 670.00 | | 1 650 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 417.00 | 858 417.00 | | 858 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 307 504.00 | 30 136 754.00 | 170 750.00 | 30 307 504.00 |
VW T.V.A. | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 663 998.00 | 31 663 998.00 | | 31 663 998.00 |