| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 567 784.00 | 1 049 720.00 | 518 064.00 | 1 567 784.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
AN Terrains | 503 081.00 | 353 082.00 | 149 999.00 | 503 081.00 |
AP Constructions | 3 121 413.00 | 2 149 016.00 | 972 396.00 | 3 121 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 866 093.00 | 8 101 844.00 | 764 249.00 | 8 866 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739 804.00 | 2 530 855.00 | 1 208 948.00 | 3 739 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 778.00 | | 589 778.00 | 589 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 128.00 | 127 129.00 | | 127 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 757 455.00 | 14 311 647.00 | 4 445 808.00 | 18 757 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 259.00 | 394 557.00 | 1 773 701.00 | 2 168 259.00 |
BN En cours de production de biens | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 709 824.00 | | 1 709 824.00 | 1 709 824.00 |
BT Marchandises | 532 773.00 | | 532 773.00 | 532 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 713.00 | | 88 713.00 | 88 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 948 843.00 | 506 098.00 | 11 442 745.00 | 11 948 843.00 |
BZ Autres créances | 3 598 549.00 | | 3 598 549.00 | 3 598 549.00 |
CF Disponibilités | 396 818.00 | | 396 818.00 | 396 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 686.00 | | 495 686.00 | 495 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 978 674.00 | 900 656.00 | 20 078 018.00 | 20 978 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 736 130.00 | 15 212 303.00 | 24 523 826.00 | 39 736 130.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 259 406.00 | 5 259 406.00 | | 5 259 406.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 613.00 | 3 356 969.00 | | 3 128 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 204.00 | -228 356.00 | | -443 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557 068.00 | 588 142.00 | | 557 068.00 |
DK Provisions réglementées | 283 600.00 | 326 107.00 | | 283 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 407.00 | 9 344 194.00 | | 8 827 407.00 |
DP Provisions pour risques | 300 683.00 | 183 077.00 | | 300 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 683.00 | 183 077.00 | | 300 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 372.00 | 2 201 431.00 | | 111 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 900.00 | 2 999 894.00 | | 4 971 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 172.00 | 6 372 199.00 | | 8 488 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 256.00 | 1 040 520.00 | | 978 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 893.00 | 398 857.00 | | 421 893.00 |
EA Autres dettes | 267 729.00 | 175 772.00 | | 267 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 410.00 | 33 895.00 | | 156 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 735.00 | 13 222 572.00 | | 15 395 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 523 826.00 | 22 749 843.00 | | 24 523 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 410.00 | 11 887 605.00 | | 156 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 750.00 | 847 339.00 | 1 384 089.00 | 536 750.00 |
FD Production vendue biens | 5 854 541.00 | 31 835 861.00 | 37 690 402.00 | 5 854 541.00 |
FG Production vendue services | 79 780.00 | 143 271.00 | 223 051.00 | 79 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 071.00 | 32 826 471.00 | 39 297 542.00 | 6 471 071.00 |
FM Production stockée | | | -643 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 308 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 454 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 783 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 627 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 627.00 | 51 473.00 | | 30 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 395.00 | 7 252.00 | | 39 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 023.00 | 93 435.00 | | 105 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 045.00 | 152 160.00 | | 175 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | 9 747.00 | | 10 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 515.00 | 80 045.00 | | 62 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 911.00 | 89 793.00 | | 92 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 134.00 | 62 367.00 | | 82 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 654.00 | -60 638.00 | | -47 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 497 910.00 | 39 500 510.00 | | 39 497 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 941 114.00 | 39 728 867.00 | | 39 941 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 204.00 | -228 356.00 | | -443 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 001 167.00 | | 1 935 951.00 | 18 001 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 185.00 | 221 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006 093.00 | 173 569.00 | 18 757 456.00 | 1 006 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 123.00 | 1 715 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 093.00 | 84 261.00 | 16 820 171.00 | 1 006 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 972.00 | | 50 001.00 | 1 742 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024 576.00 | | 1 885 950.00 | 16 024 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053 508.00 | 929 052.00 | 151 123.00 | 13 053 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 950.00 | 200 510.00 | 72 740.00 | 921 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 131 558.00 | 728 541.00 | 78 383.00 | 12 131 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 864.00 | | 11 735.00 | 138 864.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 108.00 | 62 516.00 | 105 023.00 | 326 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 077.00 | 165 446.00 | 47 839.00 | 183 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 353 082.00 | | | 353 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 255.00 | 53 446.00 | 140 143.00 | 481 255.00 |
6T Sur comptes clients | 456 638.00 | 63 933.00 | 14 473.00 | 456 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 839.00 | 117 379.00 | 166 351.00 | 1 429 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 024.00 | 345 341.00 | 319 214.00 | 1 939 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 379.00 | 202 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 446.00 | 11 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 516.00 | 105 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488 173.00 | 8 488 173.00 | | 8 488 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 102.00 | 410 102.00 | | 410 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 434.00 | 552 434.00 | | 552 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 894.00 | 421 894.00 | | 421 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 729.00 | 267 729.00 | | 267 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 129.00 | 1.00 | 127 128.00 | 127 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 230.00 | 1.00 | 82 229.00 | 82 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 505 822.00 | 11 505 822.00 | | 11 505 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 022.00 | 443 022.00 | | 443 022.00 |
VB T. V. A. | 603 380.00 | 603 380.00 | | 603 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 780 242.00 | 2 780 242.00 | | 2 780 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 971 900.00 | 4 971 900.00 | | 4 971 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 277.00 | | | 2 199 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 686.00 | 495 686.00 | | 495 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 252 439.00 | 16 043 082.00 | 209 357.00 | 16 252 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 735.00 | 15 395 735.00 | | 15 395 735.00 |