| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310 009.00 | 714 087.00 | 595 923.00 | 1 310 009.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | 353 082.00 | 150 000.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 3 095 533.00 | 1 871 381.00 | 1 224 152.00 | 3 095 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713 650.00 | 7 341 331.00 | 1 372 320.00 | 8 713 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 763.00 | 2 139 757.00 | 891 006.00 | 3 030 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 227 927.00 | 12 549 714.00 | 4 678 213.00 | 17 227 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177 431.00 | 435 514.00 | 1 741 917.00 | 2 177 431.00 |
BN En cours de production de biens | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 666 393.00 | | 1 666 393.00 | 1 666 393.00 |
BT Marchandises | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 785 948.00 | 365 302.00 | 9 420 646.00 | 9 785 948.00 |
BZ Autres créances | 1 224 520.00 | | 1 224 520.00 | 1 224 520.00 |
CF Disponibilités | 2 889 905.00 | | 2 889 905.00 | 2 889 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 099 708.00 | 800 816.00 | 17 298 892.00 | 18 099 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 388 012.00 | 13 350 530.00 | 22 037 482.00 | 35 388 012.00 |
CU Autres participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 259 407.00 | 5 259 407.00 | | 5 259 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 513.00 | 2 434 751.00 | | 2 438 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 078.00 | 643 761.00 | | 696 078.00 |
DK Provisions réglementées | 325 109.00 | 274 933.00 | | 325 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 030.00 | 8 654 776.00 | | 8 761 030.00 |
DP Provisions pour risques | 264 566.00 | 368 100.00 | | 264 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 566.00 | 368 100.00 | | 264 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268 338.00 | 4 626 538.00 | | 4 268 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 683.00 | 107 842.00 | | 1 973 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 588.00 | 6 119 682.00 | | 4 728 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 886.00 | 1 389 064.00 | | 1 392 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 867.00 | 221 215.00 | | 156 867.00 |
EA Autres dettes | 263 666.00 | 431 442.00 | | 263 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 857.00 | | | 227 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 886.00 | 12 895 783.00 | | 13 011 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 037 482.00 | 21 918 658.00 | | 22 037 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 942 653.00 | 8 911 522.00 | | 9 942 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 299.00 | 320 118.00 | | 44 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 499.00 | | 699 499.00 | 699 499.00 |
FD Production vendue biens | 38 749 926.00 | | 38 749 926.00 | 38 749 926.00 |
FG Production vendue services | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 686 874.00 | | 39 686 874.00 | 39 686 874.00 |
FM Production stockée | | | -102 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 056 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 875 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 867 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 376 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 240.00 | 23 636.00 | | 23 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 364.00 | 877.00 | | 149 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 407.00 | 65 022.00 | | 77 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 011.00 | 89 535.00 | | 250 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 844.00 | 74 110.00 | | 107 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 206.00 | 7 117.00 | | 127 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 583.00 | 125 233.00 | | 127 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 633.00 | 206 460.00 | | 362 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 622.00 | -116 924.00 | | -112 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 458.00 | -156 626.00 | | -49 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 807 294.00 | 40 350 569.00 | | 40 807 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 111 216.00 | 39 706 808.00 | | 40 111 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 078.00 | 643 761.00 | | 696 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510 571.00 | | 980 250.00 | 16 510 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 918.00 | 225 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 895.00 | 17 227 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 022.00 | 1 499 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 955.00 | 15 502 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 512.00 | | 224 459.00 | 1 285 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982 760.00 | | 754 791.00 | 14 982 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 298.00 | | 1 000.00 | 242 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313 784.00 | 870 544.00 | 117 772.00 | 11 313 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 057.00 | 127 052.00 | 10 022.00 | 597 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716 727.00 | 743 492.00 | 107 750.00 | 10 716 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 479 940.00 | | 179 180.00 | 1 479 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 933.00 | 127 583.00 | 77 407.00 | 274 933.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 100.00 | 60 377.00 | 163 911.00 | 368 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 341 000.00 | 12 082.00 | | 341 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 868.00 | 101 265.00 | 57 620.00 | 391 868.00 |
6T Sur comptes clients | 345 275.00 | 115 971.00 | 95 944.00 | 345 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 137.00 | 229 318.00 | 171 481.00 | 1 226 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 170.00 | 417 278.00 | 412 798.00 | 1 869 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 318.00 | 267 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 377.00 | 67 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 583.00 | 77 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 588.00 | 4 728 588.00 | | 4 728 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 641.00 | 695 641.00 | | 695 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 519 602.00 | | | 9 519 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 346.00 | | | 266 346.00 |
VB T. V. A. | 341 348.00 | | | 341 348.00 |
VC Groupe et associés | 697 570.00 | | | 697 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268 338.00 | 1 245 451.00 | 3 022 887.00 | 4 268 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 253.00 | 1 935 253.00 | | 1 935 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 063.00 | | | 762 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 206.00 | | | 171 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301 494.00 | 11 089 189.00 | 212 306.00 | 11 301 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011 886.00 | 9 988 999.00 | 3 022 887.00 | 13 011 886.00 |