| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255 737.00 | 597 057.00 | 658 680.00 | 1 255 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
AN Terrains | 503 082.00 | 341 000.00 | 162 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 3 095 533.00 | 1 769 933.00 | 1 325 600.00 | 3 095 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267 547.00 | 6 979 679.00 | 1 287 868.00 | 8 267 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 431.00 | 1 967 115.00 | 939 317.00 | 2 906 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 168.00 | | 210 168.00 | 210 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 510 571.00 | 11 802 777.00 | 4 707 794.00 | 16 510 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 482.00 | 391 868.00 | 1 701 614.00 | 2 093 482.00 |
BN En cours de production de biens | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492 721.00 | | 1 492 721.00 | 1 492 721.00 |
BT Marchandises | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981 184.00 | 345 275.00 | 10 635 909.00 | 10 981 184.00 |
BZ Autres créances | 1 061 789.00 | | 1 061 789.00 | 1 061 789.00 |
CF Disponibilités | 1 727 810.00 | | 1 727 810.00 | 1 727 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 246.00 | | 159 246.00 | 159 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 925 442.00 | 737 143.00 | 17 188 299.00 | 17 925 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 458 579.00 | 12 539 921.00 | 21 918 658.00 | 34 458 579.00 |
CU Autres participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 259 407.00 | | | 5 259 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 434 751.00 | | | 2 434 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 761.00 | | | 643 761.00 |
DK Provisions réglementées | 274 933.00 | | | 274 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654 776.00 | | | 8 654 776.00 |
DP Provisions pour risques | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 538.00 | | | 4 626 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 682.00 | | | 6 119 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 064.00 | | | 1 389 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 215.00 | | | 221 215.00 |
EA Autres dettes | 431 442.00 | | | 431 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 895 783.00 | | | 12 895 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 918 658.00 | | | 21 918 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911 522.00 | | | 8 911 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 118.00 | | | 320 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 286.00 | 321 705.00 | 726 992.00 | 405 286.00 |
FD Production vendue biens | 5 046 349.00 | 33 180 900.00 | 38 227 250.00 | 5 046 349.00 |
FG Production vendue services | 19 639.00 | 166 901.00 | 186 540.00 | 19 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 275.00 | 33 669 506.00 | 39 140 781.00 | 5 471 275.00 |
FM Production stockée | | | 461 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 995 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 615 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 285 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 924.00 | | | -116 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 626.00 | | | -156 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 350 569.00 | | | 40 350 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 706 808.00 | | | 39 706 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 761.00 | | | 643 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 840 379.00 | | 797 241.00 | 12 840 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 582.00 | 16 510 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 017.00 | 1 285 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 565.00 | 14 982 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 325.00 | | 113 204.00 | 1 248 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354 260.00 | | 679 534.00 | 11 354 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 795.00 | | 4 503.00 | 237 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754 651.00 | 774 598.00 | 215 465.00 | 10 754 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 520.00 | 108 554.00 | 76 017.00 | 564 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 132.00 | 666 044.00 | 139 448.00 | 10 190 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 434 900.00 | 45 030.00 | | 1 434 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 722.00 | 125 233.00 | 65 022.00 | 214 722.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 073.00 | 260 073.00 | 60 046.00 | 168 073.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 000.00 | 22 000.00 | | 319 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 846.00 | 99 572.00 | 117 550.00 | 409 846.00 |
6T Sur comptes clients | 444 788.00 | 95 944.00 | 195 457.00 | 444 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 124.00 | 222 019.00 | 313 007.00 | 1 317 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 919.00 | 607 325.00 | 438 075.00 | 1 699 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 516.00 | 356 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 577.00 | 16 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 233.00 | 65 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 682.00 | 6 119 682.00 | | 6 119 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 506.00 | 692 506.00 | | 692 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 144.00 | 616 144.00 | | 616 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 215.00 | 221 215.00 | | 221 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 442.00 | 431 442.00 | | 431 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 731 099.00 | | | 10 731 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 085.00 | | | 250 085.00 |
VB T. V. A. | 355 551.00 | | | 355 551.00 |
VC Groupe et associés | 529 432.00 | | | 529 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 118.00 | 320 118.00 | | 320 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306 419.00 | 752 482.00 | 3 241 411.00 | 4 306 419.00 |
VI Groupe et associés | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 937.00 | | | 599 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 246.00 | | | 159 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 432 443.00 | 12 202 219.00 | 230 224.00 | 12 432 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 895 783.00 | 9 341 845.00 | 3 241 411.00 | 12 895 783.00 |