| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 42.00 | 442.00 | 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 773.00 | 56.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 4 207.00 | 1 424.00 | 5 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 835.00 | 11 022.00 | 526 813.00 | 537 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BZ Autres créances | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 928.00 | 65 521.00 | 644 408.00 | 709 928.00 |
CF Disponibilités | 982 852.00 | | 982 852.00 | 982 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 028.00 | 65 521.00 | 1 709 507.00 | 1 775 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 863.00 | 76 543.00 | 2 236 320.00 | 2 312 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 424 713.00 | | 424 713.00 | 424 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 695.00 | 1 785 163.00 | | 1 828 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 327.00 | 63 532.00 | | 73 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 042.00 | 2 067 714.00 | | 2 121 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 335.00 | 31 113.00 | | 23 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 335.00 | 31 113.00 | | 23 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 140.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 702.00 | 40 979.00 | | 39 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 312.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 841.00 | 45 852.00 | | 42 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 943.00 | 96 282.00 | | 91 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 320.00 | 2 195 110.00 | | 2 236 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 943.00 | 96 282.00 | | 91 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 293.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 394.00 | -4 159.00 | | -5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 864.00 | 251 037.00 | | 245 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 537.00 | 187 505.00 | | 172 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 327.00 | 63 532.00 | | 73 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 871.00 | | 101 964.00 | 435 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | | 1 499.00 | 10 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 1 450.00 | | 9 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 1 407.00 | | 9 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |