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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 981.00 | 15 620.00 | 84 361.00 | 99 981.00 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 4 723.00 | 1 985.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 911.00 | 27 656.00 | 511 255.00 | 538 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 928.00 | 51 662.00 | 58 267.00 | 109 928.00 |
CF Disponibilités | 1 644 008.00 | | 1 644 008.00 | 1 644 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 218.00 | 51 662.00 | 1 785 556.00 | 1 837 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 129.00 | 79 318.00 | 2 296 812.00 | 2 376 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 424 713.00 | | 424 713.00 | 424 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 023.00 | 1 828 695.00 | | 1 862 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 916.00 | 73 327.00 | | 61 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 958.00 | 2 121 042.00 | | 2 142 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 557.00 | 23 335.00 | | 15 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 557.00 | 23 335.00 | | 15 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 424.00 | 39 702.00 | | 79 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 9 181.00 | | 14 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 564.00 | 42 841.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 297.00 | 91 943.00 | | 138 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 812.00 | 2 236 320.00 | | 2 296 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 297.00 | 91 943.00 | | 138 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 835.00 | | 1 076.00 | 537 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 1 076.00 | 12 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 022.00 | 16 634.00 | | 11 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 16 062.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 572.00 | | 10 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 335.00 | | 7 778.00 | 23 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 521.00 | 216.00 | 14 075.00 | 65 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 521.00 | 216.00 | 14 075.00 | 65 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 856.00 | 216.00 | 21 853.00 | 88 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 216.00 | 14 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VI Groupe et associés | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |