| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 981.00 | 35 616.00 | 64 365.00 | 99 981.00 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 5 776.00 | 2 284.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 116.00 | 48 705.00 | 482 411.00 | 531 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 928.00 | 51 429.00 | 208 499.00 | 259 928.00 |
CF Disponibilités | 2 032 638.00 | | 2 032 638.00 | 2 032 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 118.00 | 51 429.00 | 2 364 688.00 | 2 416 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 234.00 | 100 135.00 | 2 847 100.00 | 2 947 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 939.00 | 1 862 023.00 | | 1 893 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 124.00 | 61 916.00 | | 609 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 082.00 | 2 142 958.00 | | 2 722 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 778.00 | 15 557.00 | | 7 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 778.00 | 15 557.00 | | 7 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 716.00 | 79 424.00 | | 67 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 14 309.00 | | 12 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 44 564.00 | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 240.00 | 138 297.00 | | 117 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 100.00 | 2 296 812.00 | | 2 847 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 911.00 | | 1 352.00 | 538 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 415 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 531 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | | 1 352.00 | 13 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 656.00 | 21 049.00 | | 27 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 104.00 | 19 996.00 | | 16 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 552.00 | 1 053.00 | | 11 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 557.00 | | 7 778.00 | 15 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 662.00 | 1 740.00 | 1 972.00 | 51 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 662.00 | 1 740.00 | 1 972.00 | 51 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 218.00 | 1 740.00 | 9 750.00 | 67 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |