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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 981.00 | 95 605.00 | 4 376.00 | 99 981.00 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 8 113.00 | 675.00 | 8 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 845.00 | 111 032.00 | 445 814.00 | 556 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 597.00 | 38 121.00 | 871 476.00 | 909 597.00 |
CF Disponibilités | 1 547 991.00 | | 1 547 991.00 | 1 547 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 976.00 | 38 121.00 | 2 557 855.00 | 2 595 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 821.00 | 149 153.00 | 3 003 668.00 | 3 152 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 390.00 | 1 831 390.00 | | 1 831 390.00 |
DH Report à nouveau | 292 120.00 | | | 292 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 316.00 | 292 120.00 | | 43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 845.00 | 2 342 529.00 | | 2 385 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 342.00 | 668 355.00 | | 509 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 790.00 | 41 777.00 | | 48 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 8 644.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | 43 437.00 | | 56 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 823.00 | 762 214.00 | | 617 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 668.00 | 3 104 743.00 | | 3 003 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 406.00 | 762 214.00 | | 268 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 371.00 | 13 747.00 | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 5 401.00 | | 16 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 346.00 | 485 243.00 | | 255 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 031.00 | 193 122.00 | | 212 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 316.00 | 292 120.00 | | 43 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 116.00 | | 25 729.00 | 531 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | | 729.00 | 14 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 763.00 | | 25 000.00 | 415 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 500.00 | 20 532.00 | | 90 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 093.00 | 19 996.00 | | 76 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 536.00 | | 14 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 396.00 | 17 910.00 | 26 185.00 | 46 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 396.00 | 17 910.00 | 26 185.00 | 46 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 396.00 | 17 910.00 | 26 185.00 | 46 396.00 |
UG ‐ Financières | | 17 910.00 | 26 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 264.00 | 159 846.00 | 349 418.00 | 509 264.00 |
VI Groupe et associés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
VW T.V.A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 823.00 | 268 406.00 | 349 418.00 | 617 823.00 |