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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 8 500.00 | 288.00 | 8 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 845.00 | 115 794.00 | 441 051.00 | 556 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BZ Autres créances | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 647.00 | 45 941.00 | 863 707.00 | 909 647.00 |
CF Disponibilités | 1 680 856.00 | | 1 680 856.00 | 1 680 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 837.00 | 45 941.00 | 2 746 896.00 | 2 792 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 682.00 | 161 735.00 | 3 187 947.00 | 3 349 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 826.00 | 1 831 390.00 | | 2 124 826.00 |
DH Report à nouveau | | 292 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 127.00 | 43 316.00 | | 400 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 972.00 | 2 385 845.00 | | 2 743 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 449.00 | 509 342.00 | | 349 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 611.00 | 48 790.00 | | 52 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 492.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 835.00 | 56 200.00 | | 37 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 975.00 | 617 823.00 | | 443 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 947.00 | 3 003 668.00 | | 3 187 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 300.00 | 268 406.00 | | 255 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -43.00 | 118.00 | | -43.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 229.00 | 12 371.00 | | 12 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 16 225.00 | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 613.00 | 255 346.00 | | 627 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 485.00 | 212 031.00 | | 227 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 127.00 | 43 316.00 | | 400 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 845.00 | | | 556 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 763.00 | | | 440 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 032.00 | 4 763.00 | | 111 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 089.00 | 4 376.00 | | 96 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 943.00 | 387.00 | | 14 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 121.00 | 45 941.00 | 38 121.00 | 38 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 121.00 | 45 941.00 | 38 121.00 | 38 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 121.00 | 45 941.00 | 38 121.00 | 38 121.00 |
UG ‐ Financières | | 45 941.00 | 38 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 418.00 | 160 743.00 | 188 675.00 | 349 418.00 |
VI Groupe et associés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 975.00 | 255 300.00 | 188 675.00 | 443 975.00 |