| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 981.00 | 75 609.00 | 24 372.00 | 99 981.00 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 7 578.00 | 482.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 116.00 | 90 500.00 | 440 616.00 | 531 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 597.00 | 46 396.00 | 1 013 200.00 | 1 059 597.00 |
CF Disponibilités | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 523.00 | 46 396.00 | 2 664 127.00 | 2 710 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 639.00 | 136 896.00 | 3 104 743.00 | 3 241 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 390.00 | 1 642 063.00 | | 1 831 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 120.00 | 189 327.00 | | 292 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 529.00 | 2 050 409.00 | | 2 342 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 355.00 | 777.00 | | 668 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 195.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 437.00 | 39 891.00 | | 43 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 214.00 | 90 640.00 | | 762 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 743.00 | 2 141 049.00 | | 3 104 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 214.00 | 90 640.00 | | 762 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 747.00 | 10 747.00 | | 13 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 7 843.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 243.00 | 361 487.00 | | 485 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 122.00 | 172 160.00 | | 193 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 120.00 | 189 327.00 | | 292 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 116.00 | | | 531 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 763.00 | | | 415 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 809.00 | 20 691.00 | | 69 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 097.00 | 19 996.00 | | 56 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 695.00 | | 13 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 999.00 | 2 897.00 | 3 500.00 | 46 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 999.00 | 2 897.00 | 3 500.00 | 46 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 999.00 | 2 897.00 | 3 500.00 | 46 999.00 |
UG ‐ Financières | | 2 897.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 217.00 | 668 217.00 | | 668 217.00 |
VI Groupe et associés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 214.00 | 762 214.00 | | 762 214.00 |