| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 981.00 | 55 613.00 | 44 369.00 | 99 981.00 |
AP Constructions | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 6 883.00 | 1 176.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 116.00 | 69 809.00 | 461 307.00 | 531 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
BZ Autres créances | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 928.00 | 46 999.00 | 212 929.00 | 259 928.00 |
CF Disponibilités | 1 321 310.00 | | 1 321 310.00 | 1 321 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 741.00 | 46 999.00 | 1 679 742.00 | 1 726 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 857.00 | 116 808.00 | 2 141 049.00 | 2 257 857.00 |
CU Autres participations | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 063.00 | 1 893 939.00 | | 1 642 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 327.00 | 609 124.00 | | 189 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 409.00 | 2 722 082.00 | | 2 050 409.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 777.00 | 67 716.00 | | 41 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 12 755.00 | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | 36 768.00 | | 39 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 640.00 | 117 240.00 | | 90 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 049.00 | 2 847 100.00 | | 2 141 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 640.00 | 117 240.00 | | 90 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 756.00 | | 175 756.00 | 175 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 756.00 | | 175 756.00 | 175 756.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GE Autres charges | | | 8 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 589 353.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 747.00 | 7 696.00 | | 10 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 9 473.00 | | 7 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 487.00 | 809 448.00 | | 361 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 160.00 | 200 324.00 | | 172 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 327.00 | 609 124.00 | | 189 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 116.00 | | | 531 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 763.00 | | | 415 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 705.00 | 21 104.00 | | 48 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 100.00 | 19 996.00 | | 36 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | 1 107.00 | | 12 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 429.00 | 2 545.00 | 6 975.00 | 51 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 429.00 | 2 545.00 | 6 975.00 | 51 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 208.00 | 2 545.00 | 14 753.00 | 59 208.00 |
UG ‐ Financières | | 2 545.00 | 6 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
VW T.V.A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |