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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 575.00 | 292 761.00 | 21 814.00 | 314 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 908.00 | 151 700.00 | 22 209.00 | 173 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 550.00 | 452 478.00 | 47 072.00 | 499 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 798.00 | 3 327.00 | 195 471.00 | 198 798.00 |
BZ Autres créances | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CF Disponibilités | 847 999.00 | | 847 999.00 | 847 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 481.00 | 3 327.00 | 1 118 155.00 | 1 121 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 032.00 | 455 805.00 | 1 165 226.00 | 1 621 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 982 500.00 | 1 030 500.00 | | 982 500.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 293.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | 102 069.00 | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 010.00 | 1 179 062.00 | | 1 046 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 18 832.00 | | 10 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 9 245.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 710.00 | 141 695.00 | | 57 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 219.00 | 41 161.00 | | 48 219.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 243.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 217.00 | 211 176.00 | | 119 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 226.00 | 1 390 238.00 | | 1 165 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 286.00 | 191 399.00 | | 116 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 806.00 | | 13 436.00 | 525 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 691.00 | 499 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 691.00 | 488 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 739.00 | | 13 436.00 | 514 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 234.00 | 21 936.00 | 39 691.00 | 470 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 216.00 | 21 936.00 | 39 691.00 | 462 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | | 2 734.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | | 2 734.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | | 2 734.00 | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540.00 | 8 418.00 | 2 122.00 | 10 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 935.00 | 262 935.00 | | 262 935.00 |
VW T.V.A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 408.00 | 116 286.00 | 2 122.00 | 118 408.00 |