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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 575.00 | 306 012.00 | 8 563.00 | 314 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 663.00 | 149 374.00 | 18 289.00 | 167 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 305.00 | 463 404.00 | 29 901.00 | 493 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 357.00 | 3 318.00 | 423 040.00 | 426 357.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 710 732.00 | | 710 732.00 | 710 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 379.00 | 3 318.00 | 1 186 061.00 | 1 189 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 684.00 | 466 722.00 | 1 215 962.00 | 1 682 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 849 000.00 | 982 500.00 | | 849 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 362.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 499.00 | 16 947.00 | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 948 509.00 | 1 046 010.00 | | 948 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 10 540.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045.00 | 809.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 629.00 | 57 710.00 | | 143 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 656.00 | 48 219.00 | | 117 656.00 |
EA Autres dettes | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 453.00 | 119 217.00 | | 267 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 962.00 | 1 165 226.00 | | 1 215 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 408.00 | 116 286.00 | | 263 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 550.00 | | 3 589.00 | 499 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 834.00 | 493 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 482 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 483.00 | | 3 589.00 | 488 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 478.00 | 20 760.00 | 9 834.00 | 452 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 461.00 | 20 760.00 | 9 834.00 | 444 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 3 318.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 3 318.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 3 318.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 629.00 | 143 629.00 | | 143 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UX Autres créances clients | 420 447.00 | | | 420 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 337.00 | 469 337.00 | | 469 337.00 |
VW T.V.A. | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 408.00 | 263 408.00 | | 263 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |