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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 5 988.00 | 1 445.00 | 7 433.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 970.00 | 296 795.00 | 28 175.00 | 324 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 106.00 | 152 503.00 | 14 603.00 | 167 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 558.00 | 455 286.00 | 47 272.00 | 502 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 261.00 | 1 868.00 | 428 393.00 | 430 261.00 |
BZ Autres créances | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CF Disponibilités | 907 987.00 | | 907 987.00 | 907 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 122.00 | 1 868.00 | 1 407 254.00 | 1 409 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 681.00 | 457 154.00 | 1 454 527.00 | 1 911 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 811 000.00 | 857 000.00 | | 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 786.00 | 1 623.00 | | 1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 445.00 | 104 163.00 | | 186 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 431.00 | 1 008 986.00 | | 1 045 431.00 |
DP Provisions pour risques | 35 978.00 | 3 600.00 | | 35 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 978.00 | 3 600.00 | | 35 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 246.00 | 165 029.00 | | 190 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 196.00 | 74 141.00 | | 151 196.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 213.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 118.00 | 239 383.00 | | 373 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 527.00 | 1 251 969.00 | | 1 454 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 359.00 | 239 383.00 | | 351 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 135.00 | | 32 640.00 | 497 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 216.00 | 502 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | 10 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 735.00 | 492 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | 1 896.00 | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 068.00 | | 30 743.00 | 486 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 335.00 | 7 167.00 | 27 216.00 | 475 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 451.00 | 2 481.00 | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 317.00 | 6 716.00 | 24 735.00 | 467 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 32 378.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | 32 378.00 | | 5 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 428 206.00 | 428 206.00 | | 428 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 300.00 | 3 619.00 | 14 681.00 | 18 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 883.00 | 488 883.00 | | 488 883.00 |
VW T.V.A. | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 040.00 | 351 359.00 | 14 681.00 | 366 040.00 |