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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 5 484.00 | 813.00 | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 861.00 | 303 342.00 | 27 519.00 | 330 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 406.00 | 151 359.00 | 97 047.00 | 248 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 613.00 | 460 185.00 | 128 428.00 | 588 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 782.00 | 5 824.00 | 315 958.00 | 321 782.00 |
BZ Autres créances | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CF Disponibilités | 739 689.00 | | 739 689.00 | 739 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 371.00 | 5 824.00 | 1 208 546.00 | 1 214 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 983.00 | 466 009.00 | 1 336 974.00 | 1 802 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 797 000.00 | 811 000.00 | | 797 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 231.00 | 1 786.00 | | 2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 512.00 | 186 445.00 | | 97 512.00 |
DL TOTAL (I) | 942 943.00 | 1 045 431.00 | | 942 943.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 35 978.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 35 978.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 214.00 | 18 300.00 | | 105 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 185.00 | 7 078.00 | | 12 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 505.00 | 190 246.00 | | 215 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 528.00 | 151 196.00 | | 57 528.00 |
EA Autres dettes | | 6 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 431.00 | 373 118.00 | | 390 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 974.00 | 1 454 527.00 | | 1 336 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 389.00 | 351 359.00 | | 291 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 558.00 | | 99 590.00 | 502 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 536.00 | 588 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 9 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 579 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 077.00 | | 99 590.00 | 492 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 286.00 | 18 435.00 | 13 536.00 | 455 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 632.00 | 1 136.00 | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 298.00 | 17 803.00 | 12 400.00 | 449 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 978.00 | | 32 378.00 | 35 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | 5 824.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | 5 824.00 | 1 868.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 846.00 | 5 824.00 | 34 246.00 | 37 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 824.00 | 1 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 505.00 | 215 505.00 | | 215 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UX Autres créances clients | 307 222.00 | 307 222.00 | | 307 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 214.00 | 18 356.00 | 69 785.00 | 105 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 235.00 | 406 235.00 | | 406 235.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 247.00 | 291 389.00 | 69 785.00 | 378 247.00 |