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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 005.00 | 312 400.00 | 6 605.00 | 319 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 063.00 | 154 917.00 | 12 146.00 | 167 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 135.00 | 475 335.00 | 21 800.00 | 497 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 203.00 | 1 868.00 | 227 335.00 | 229 203.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 952 735.00 | | 952 735.00 | 952 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 037.00 | 1 868.00 | 1 230 169.00 | 1 232 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 172.00 | 477 203.00 | 1 251 969.00 | 1 729 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 857 000.00 | 861 000.00 | | 857 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | 1 309.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 163.00 | 96 314.00 | | 104 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 986.00 | 1 004 823.00 | | 1 008 986.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 029.00 | 90 583.00 | | 165 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 141.00 | 123 046.00 | | 74 141.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 383.00 | 218 785.00 | | 239 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 969.00 | 1 223 608.00 | | 1 251 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 383.00 | 213 630.00 | | 239 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 798.00 | | 6 080.00 | 492 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 497 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 486 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 732.00 | | 6 080.00 | 481 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 635.00 | 5 444.00 | 1 743.00 | 471 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 617.00 | 5 444.00 | 1 743.00 | 463 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 227 148.00 | 227 148.00 | | 227 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |