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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 716.00 | 181.00 | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 782.00 | 254 514.00 | 22 269.00 | 276 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 032.00 | 135 471.00 | 94 561.00 | 230 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 760.00 | 391 701.00 | 120 059.00 | 511 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 235.00 | 10 511.00 | 506 723.00 | 517 235.00 |
BZ Autres créances | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CF Disponibilités | 758 974.00 | | 758 974.00 | 758 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 127.00 | 10 511.00 | 1 388 616.00 | 1 399 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 887.00 | 402 212.00 | 1 508 675.00 | 1 910 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 694 500.00 | 797 000.00 | | 694 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 243.00 | 2 231.00 | | 2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 148.00 | 97 512.00 | | 176 148.00 |
DL TOTAL (I) | 919 091.00 | 942 943.00 | | 919 091.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 233.00 | 105 214.00 | | 107 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | 12 185.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 965.00 | 215 505.00 | | 324 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 242.00 | 57 528.00 | | 149 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 985.00 | 390 431.00 | | 585 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 675.00 | 1 336 974.00 | | 1 508 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 613.00 | | 30 023.00 | 588 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 876.00 | 511 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 476.00 | 506 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 267.00 | | 30 023.00 | 579 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 185.00 | 41 142.00 | 109 626.00 | 460 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 632.00 | 4 400.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 701.00 | 40 509.00 | 105 226.00 | 454 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 965.00 | 324 965.00 | | 324 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UX Autres créances clients | 492 362.00 | 492 362.00 | | 492 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 233.00 | 22 590.00 | 77 299.00 | 107 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 666.00 | 562 666.00 | | 562 666.00 |
VW T.V.A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 441.00 | 496 798.00 | 77 299.00 | 581 441.00 |