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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 069.00 | 310 845.00 | 3 224.00 | 314 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 663.00 | 152 773.00 | 14 891.00 | 167 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 798.00 | 471 635.00 | 21 164.00 | 492 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 167.00 | 1 868.00 | 321 299.00 | 323 167.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 832 227.00 | | 832 227.00 | 832 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 313.00 | 1 868.00 | 1 202 444.00 | 1 204 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 111.00 | 473 503.00 | 1 223 608.00 | 1 697 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 861 000.00 | 849 000.00 | | 861 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | 810.00 | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 314.00 | 52 499.00 | | 96 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 823.00 | 948 509.00 | | 1 004 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156.00 | 4 045.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 583.00 | 143 629.00 | | 90 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 046.00 | 117 656.00 | | 123 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 785.00 | 267 453.00 | | 218 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 608.00 | 1 215 962.00 | | 1 223 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 630.00 | 263 408.00 | | 213 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 305.00 | | 1 350.00 | 493 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 492 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 481 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 238.00 | | 1 350.00 | 482 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 404.00 | 10 087.00 | 1 857.00 | 463 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 387.00 | 10 087.00 | 1 857.00 | 455 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 1 868.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 1 868.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 1 868.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 141.00 | 357 141.00 | | 357 141.00 |
VW T.V.A. | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 630.00 | 213 630.00 | | 213 630.00 |