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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 3 564.00 | 84.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 612.00 | 38 838.00 | 774.00 | 39 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 860 001.00 | | 1 860 001.00 | 1 860 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 881.00 | 46 472.00 | 1 862 409.00 | 1 908 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 830.00 | | 604 830.00 | 604 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 051 630.00 | 44 355.00 | 2 007 275.00 | 2 051 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 065.00 | 21 693.00 | 730 372.00 | 752 065.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 310 288.00 | | 310 288.00 | 310 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 913 426.00 | 66 047.00 | 3 847 379.00 | 3 913 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 307.00 | 112 519.00 | 5 709 788.00 | 5 822 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -23 142.00 | 1 026 157.00 | | -23 142.00 |
230 Autres produits | 72 350.00 | 4 010.00 | | 72 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 042 202.00 | 11 694 820.00 | | 11 042 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 875.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 311 366.00 | 4 665 508.00 | | 4 311 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 092.00 | 255 912.00 | | -3 092.00 |
242 Autres charges externes. | 5 444 999.00 | 5 554 480.00 | | 5 444 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 588.00 | 50 003.00 | | 38 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 818.00 | 335 119.00 | | 327 818.00 |
252 Charges sociales | 145 173.00 | 155 511.00 | | 145 173.00 |
262 Autres charges | 1 917.00 | 273.00 | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 903.00 | 606 284.00 | | 558 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730 027.00 | 611 762.00 | | 730 027.00 |
280 Produits financiers | 25 390.00 | 27 205.00 | | 25 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 923.00 | 9 786.00 | | 28 923.00 |
294 Charges financières | 314 196.00 | 316 572.00 | | 314 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | 6 613.00 | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138 621.00 | 124 864.00 | | 138 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330 153.00 | 200 704.00 | | 330 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 796.00 | 1 697 093.00 | | 1 897 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 153.00 | 200 704.00 | | 330 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 950.00 | 2 425 797.00 | | 2 755 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 094.00 | 753 249.00 | | 605 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 812.00 | 625 909.00 | | 505 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 887.00 | 1 622 661.00 | | 1 566 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | 19 402.00 | | 6 299.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 3 801.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 838.00 | 3 240 306.00 | | 2 953 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 788.00 | 5 666 103.00 | | 5 709 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 837.00 | 751 387.00 | | 1 340 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 861 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 343.00 | 1 908 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 343.00 | 43 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 717.00 | 886.00 | | 75 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 050.00 | 750 501.00 | | 1 261 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 763.00 | 1 052.00 | 33 343.00 | 78 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 693.00 | 1 052.00 | 33 343.00 | 74 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 812.00 | 505 812.00 | | 505 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 887.00 | 1 566 887.00 | | 1 566 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 000.00 | 600 000.00 | | 1 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752 065.00 | | | 752 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 600.00 | 151 600.00 | 450 000.00 | 601 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 228.00 | 1 545 678.00 | 451 550.00 | 1 997 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 838.00 | 2 503 838.00 | 450 000.00 | 2 953 838.00 |