| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 486.00 | 34 687.00 | 61 800.00 | 96 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 200.00 | 35 642.00 | 1 325 558.00 | 1 361 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 345.00 | | 1 020 345.00 | 1 020 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 727 736.00 | | 2 727 736.00 | 2 727 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 121.00 | 44 751.00 | 1 228 370.00 | 1 273 121.00 |
BZ Autres créances | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
CF Disponibilités | 1 182 732.00 | | 1 182 732.00 | 1 182 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 174.00 | 44 751.00 | 6 363 422.00 | 6 408 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 373.00 | 80 393.00 | 7 688 980.00 | 7 769 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 725.00 | | | 463 725.00 |
CU Autres participations | 800 033.00 | | 800 033.00 | 800 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 241 568.00 | 3 728 528.00 | | 4 241 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 193.00 | 513 040.00 | | 553 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 761.00 | 4 769 568.00 | | 5 322 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | 2 171.00 | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 450.00 | 649 515.00 | | 649 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 041.00 | 2 037 468.00 | | 1 517 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 482.00 | 168 899.00 | | 192 482.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 3 986.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 219.00 | 2 862 038.00 | | 2 366 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 980.00 | 7 631 607.00 | | 7 688 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 219.00 | 2 412 038.00 | | 2 366 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 339.00 | 2 171.00 | | 2 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 094 584.00 | | 13 094 584.00 | 13 094 584.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 584.00 | | 13 094 584.00 | 13 094 584.00 |
FM Production stockée | | | -844 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 920 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 391.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 2 584.00 | | 3 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 234.00 | 22 542.00 | | 74 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 234.00 | 22 542.00 | | 74 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | 100.00 | | 7 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 740.00 | 100.00 | | 9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 494.00 | 22 442.00 | | 64 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 450.00 | 199 515.00 | | 199 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 358 072.00 | 13 626 340.00 | | 12 358 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 879.00 | 13 113 300.00 | | 11 804 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 193.00 | 513 040.00 | | 553 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 456.00 | | 89 232.00 | 1 317 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 488.00 | 1 361 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 418.00 | 97 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 303.00 | | 81 557.00 | 57 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 083.00 | | 7 675.00 | 1 256 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 740.00 | 22 391.00 | 45 488.00 | 58 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 670.00 | 22 391.00 | 41 418.00 | 54 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 755.00 | 9 003.00 | 44 751.00 | 53 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 755.00 | 9 003.00 | 44 751.00 | 53 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 755.00 | 9 003.00 | 44 751.00 | 53 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 041.00 | 1 517 041.00 | | 1 517 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 132.00 | 1 218 132.00 | | 1 218 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VB T. V. A. | 184 116.00 | 184 116.00 | | 184 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 148.00 | 1 928 148.00 | | 1 928 148.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 219.00 | 2 366 219.00 | | 2 366 219.00 |