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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 391.00 | 42 401.00 | 5 989.00 | 48 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 192.00 | 50 119.00 | 1 258 072.00 | 1 308 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 202.00 | | 551 202.00 | 551 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 146.00 | | 1 227 146.00 | 1 227 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 021.00 | 39 835.00 | 1 296 185.00 | 1 336 021.00 |
BZ Autres créances | 225 468.00 | | 225 468.00 | 225 468.00 |
CF Disponibilités | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 566.00 | 39 835.00 | 4 833 731.00 | 4 873 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 759.00 | 89 954.00 | 6 091 804.00 | 6 181 759.00 |
CU Autres participations | 800 033.00 | | 800 033.00 | 800 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855 130.00 | 2 469 034.00 | | 2 855 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 231.00 | 386 096.00 | | 404 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 363.00 | 3 383 131.00 | | 3 787 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984.00 | 3 204.00 | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 144.00 | 617 821.00 | | 599 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 920.00 | 1 161 363.00 | | 1 540 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 866.00 | 179 188.00 | | 158 866.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 276.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 441.00 | 1 963 853.00 | | 2 304 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 804.00 | 5 346 984.00 | | 6 091 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 441.00 | 1 963 853.00 | | 1 854 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984.00 | 3 204.00 | | 2 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 170 559.00 | | 10 170 559.00 | 10 170 559.00 |
FG Production vendue services | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 173 205.00 | | 10 173 205.00 | 10 173 205.00 |
FM Production stockée | | | 455 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 640 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | 4 157.00 | | 8 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 838.00 | 26 431.00 | | 16 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 838.00 | 44 431.00 | | 16 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 250.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 17 755.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 098.00 | 26 676.00 | | 13 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 277.00 | 187 281.00 | | 160 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 961.00 | 8 510 654.00 | | 10 676 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272 729.00 | 8 124 558.00 | | 10 272 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 231.00 | 386 096.00 | | 404 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 229.00 | | 6 964.00 | 1 301 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 076.00 | | 6 964.00 | 45 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 083.00 | | | 1 252 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 101.00 | 2 018.00 | | 48 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 031.00 | 2 018.00 | | 44 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 920.00 | 1 540 920.00 | | 1 540 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 021.00 | 1 336 021.00 | | 1 336 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 046.00 | 1 564 996.00 | 452 050.00 | 2 017 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 441.00 | 1 854 441.00 | | 2 304 441.00 |