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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 655.00 | 51 022.00 | 2 633.00 | 53 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 456.00 | 58 740.00 | 1 258 716.00 | 1 317 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 919.00 | | 877 919.00 | 877 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 572 595.00 | | 3 572 595.00 | 3 572 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 002.00 | 53 755.00 | 968 248.00 | 1 022 002.00 |
BZ Autres créances | 220 564.00 | | 220 564.00 | 220 564.00 |
CF Disponibilités | 701 180.00 | | 701 180.00 | 701 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 645.00 | 53 755.00 | 6 372 890.00 | 6 426 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 101.00 | 112 494.00 | 7 631 607.00 | 7 744 101.00 |
CU Autres participations | 800 033.00 | | 800 033.00 | 800 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 728 528.00 | 3 259 363.00 | | 3 728 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 040.00 | 469 165.00 | | 513 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 568.00 | 4 256 528.00 | | 4 769 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 2 636.00 | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 515.00 | 639 045.00 | | 649 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 468.00 | 2 130 171.00 | | 2 037 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 899.00 | 137 316.00 | | 168 899.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 3 945.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 038.00 | 2 913 114.00 | | 2 862 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 607.00 | 7 169 641.00 | | 7 631 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 038.00 | 2 913 114.00 | | 2 412 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171.00 | 2 636.00 | | 2 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 736 408.00 | | 12 736 408.00 | 12 736 408.00 |
FG Production vendue services | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 741 671.00 | | 12 741 671.00 | 12 741 671.00 |
FM Production stockée | | | 839 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 583 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 575 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | 5 262.00 | | 2 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 542.00 | 22 574.00 | | 22 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 542.00 | 22 574.00 | | 22 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 734.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 734.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 442.00 | 21 840.00 | | 22 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 515.00 | 189 045.00 | | 199 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 626 340.00 | 12 473 076.00 | | 13 626 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113 300.00 | 12 003 911.00 | | 13 113 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 040.00 | 469 165.00 | | 513 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 193.00 | | 8 263.00 | 1 309 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 040.00 | | 5 263.00 | 52 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 083.00 | | 3 000.00 | 1 253 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 756.00 | 4 984.00 | | 53 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 4 984.00 | | 49 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 468.00 | 2 037 468.00 | | 2 037 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 967 013.00 | 967 013.00 | | 967 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VB T. V. A. | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 199 515.00 | 199 515.00 | | 199 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 498.00 | 1 245 448.00 | 456 050.00 | 1 701 498.00 |
VW T.V.A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 038.00 | 2 412 038.00 | | 2 862 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |