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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 427.00 | 40 383.00 | 1 044.00 | 41 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 228.00 | 48 101.00 | 1 253 127.00 | 1 301 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 425.00 | | 771 425.00 | 771 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 198.00 | 30 220.00 | 605 977.00 | 636 198.00 |
BZ Autres créances | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
CF Disponibilités | 2 203 840.00 | | 2 203 840.00 | 2 203 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 077.00 | 30 220.00 | 4 093 857.00 | 4 124 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 306.00 | 78 321.00 | 5 346 984.00 | 5 425 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 800 033.00 | | 800 033.00 | 800 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 034.00 | 2 227 950.00 | | 2 469 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 096.00 | 241 085.00 | | 386 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 131.00 | 2 997 035.00 | | 3 383 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | 822 579.00 | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 821.00 | 521 105.00 | | 617 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 363.00 | 998 804.00 | | 1 161 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 188.00 | 205 042.00 | | 179 188.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 3 044.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 853.00 | 2 550 574.00 | | 1 963 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 984.00 | 5 547 609.00 | | 5 346 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 853.00 | | | 1 963 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 175 166.00 | | 9 175 166.00 | 9 175 166.00 |
FG Production vendue services | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 980.00 | | 9 187 980.00 | 9 187 980.00 |
FM Production stockée | | | -798 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 431.00 | 78 695.00 | | 44 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 755.00 | 400.00 | | 17 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 676.00 | 78 295.00 | | 26 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 281.00 | 90 112.00 | | 187 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 654.00 | 10 473 952.00 | | 8 510 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 558.00 | 10 232 868.00 | | 8 124 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 096.00 | 241 085.00 | | 386 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 785.00 | | | 2 129 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 639.00 | | 831 322.00 | 2 080 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 201.00 | 1 318.00 | 417.00 | 47 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 131.00 | 1 318.00 | 417.00 | 43 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 363.00 | 1 161 363.00 | | 1 161 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 636 188.00 | 636 188.00 | | 636 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 818.00 | | | 821 818.00 |
VP Divers | 154 971.00 | 154 971.00 | | 154 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 118.00 | 1 242 068.00 | 2 050.00 | 1 244 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 853.00 | 1 963 853.00 | | 1 963 853.00 |